| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 000.00 | 277 564.00 | 138 436.00 | 416 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 643.00 | 440 732.00 | 146 911.00 | 587 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 143.00 | 721 796.00 | 285 347.00 | 1 007 143.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 710.00 | 1 900.00 | 93 810.00 | 95 710.00 |
BZ Autres créances | 426 698.00 | | 426 698.00 | 426 698.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 681.00 | 1 900.00 | 542 781.00 | 544 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 824.00 | 723 696.00 | 828 128.00 | 1 551 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 750.00 | | | 534 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -144 785.00 | | | -144 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 439 613.00 | | | 439 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 515.00 | | | 388 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 128.00 | | | 828 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 515.00 | | | 388 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FG Production vendue services | 587 345.00 | | 587 345.00 | 587 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 951.00 | | 591 951.00 | 591 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 648.00 | | | 598 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 001.00 | | | 549 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 837.00 | 77 281.00 | 2 322.00 | 646 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 331.00 | 27 733.00 | | 253 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 506.00 | 49 548.00 | 2 322.00 | 393 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 361.00 | 205 361.00 | | 205 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 408.00 | 522 408.00 | | 522 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 408.00 | 522 408.00 | | 522 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 515.00 | 388 515.00 | | 388 515.00 |