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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 43 428.00 | 20 906.00 | 22 522.00 | 43 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 659.00 | 594 605.00 | 76 053.00 | 670 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 626.00 | 13 235.00 | 4 391.00 | 17 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 098.00 | 630 379.00 | 111 718.00 | 742 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
BT Marchandises | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 515.00 | 918.00 | 319 596.00 | 320 515.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 240 069.00 | | 240 069.00 | 240 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 518.00 | 918.00 | 982 600.00 | 983 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 616.00 | 631 297.00 | 1 094 319.00 | 1 725 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 381 746.00 | | | 381 746.00 |
DH Report à nouveau | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
DL TOTAL (I) | 711 668.00 | | | 711 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 319.00 | | | 1 094 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 702.00 | | | 334 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 561.00 | | | 737 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 270.00 | | | 727 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 623.00 | 34 756.00 | | 595 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 991.00 | 34 756.00 | | 593 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 774.00 | 11 169.00 | 45 605.00 | 56 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 816.00 | 356 216.00 | 600.00 | 356 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 308.00 | 334 703.00 | 45 605.00 | 380 308.00 |