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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 509.00 | 8 849.00 | 1 660.00 | 10 509.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 437.00 | 106.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 17 218.00 | 4 200.00 | 21 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 758.00 | 26 504.00 | 174 254.00 | 200 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 984.00 | | 154 984.00 | 154 984.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 1 348 587.00 | | 1 348 587.00 | 1 348 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 703.00 | | 1 528 703.00 | 1 528 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 461.00 | 26 504.00 | 1 702 957.00 | 1 729 461.00 |
CU Autres participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 167 657.00 | 165 228.00 | | 167 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 852.00 | 2 429.00 | | 16 852.00 |
DL TOTAL (I) | 207 609.00 | 190 757.00 | | 207 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 158.00 | 2 187.00 | | 36 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 969.00 | 24 895.00 | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | 113 419.00 | | 80 200.00 |
EA Autres dettes | 1 339 954.00 | 1 350 259.00 | | 1 339 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 349.00 | 1 490 802.00 | | 1 495 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 957.00 | 1 681 558.00 | | 1 702 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 098.00 | 1 490 802.00 | | 1 467 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 982.00 | | 633 982.00 | 633 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 982.00 | | 633 982.00 | 633 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 138.00 | 26 928.00 | | 21 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 2 744.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 9.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 2 752.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | 20 318.00 | | 10 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 17.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 137.00 | 20 335.00 | | 11 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 944.00 | -17 583.00 | | -9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 318.00 | 609 176.00 | | 656 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 466.00 | 606 747.00 | | 639 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 852.00 | 2 429.00 | | 16 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 355.00 | | 3 188.00 | 200 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 200 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | | 3 188.00 | 20 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 2 804.00 | 2 175.00 | 25 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 1 000.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 1 804.00 | 2 175.00 | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 862.00 | 180 116.00 | 746.00 | 180 862.00 |