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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -3.00 | | 660.00 | -3.00 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 164 645.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 4 618.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 746.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 173 567.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 176 750.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 23 005.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 1 409 489.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 13 416.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 622 660.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 796 227.00 | |
CU Autres participations | -3.00 | | 2 898.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 184 509.00 | 167 657.00 | | 184 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 16 852.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 223 293.00 | 207 609.00 | | 223 293.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 294.00 | 36 158.00 | | 28 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 80 200.00 | | 47 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 043.00 | 80 200.00 | | 89 043.00 |
EA Autres dettes | 1 407 371.00 | 1 339 954.00 | | 1 407 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 083.00 | 1 495 349.00 | | 1 572 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 227.00 | 1 702 957.00 | | 1 796 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 467 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 758.00 | | 2 024.00 | 200 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 200 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 21 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | 2 024.00 | 21 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 2 711.00 | 2 328.00 | 26 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 1 000.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 1 711.00 | 2 328.00 | 17 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 917.00 | 213 171.00 | 746.00 | 213 917.00 |