| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 9 543.00 | 4 486.00 | 14 029.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 1 896.00 | 2 192.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 681.00 | 13 074.00 | 4 607.00 | 17 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 358.00 | 24 514.00 | 179 845.00 | 204 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 793.00 | | 235 793.00 | 235 793.00 |
BZ Autres créances | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CF Disponibilités | 1 573 942.00 | | 1 573 942.00 | 1 573 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 078.00 | | 1 857 078.00 | 1 857 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 436.00 | 24 514.00 | 2 036 922.00 | 2 061 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 227 324.00 | 221 858.00 | | 227 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 5 467.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 251 824.00 | 250 424.00 | | 251 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 175.00 | 16 731.00 | | 11 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 230.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 44 523.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 008.00 | 102 165.00 | | 145 008.00 |
EA Autres dettes | 1 594 673.00 | 1 844 619.00 | | 1 594 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 099.00 | 2 008 267.00 | | 1 785 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 922.00 | 2 258 691.00 | | 2 036 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 433.00 | 2 001 833.00 | | 1 783 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 216.00 | | 5 618.00 | 205 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 204 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 178 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 21 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 522.00 | | 3 752.00 | 176 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 551.00 | | 1 866.00 | 24 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 637.00 | 7 124.00 | 6 247.00 | 23 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 3 603.00 | 1 600.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 3 521.00 | 4 647.00 | 16 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 235 793.00 | 235 793.00 | | 235 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 152.00 | 283 135.00 | 1 017.00 | 284 152.00 |