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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 5 619.00 | 4 282.00 | 9 901.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 225.00 | 1 288.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 12 338.00 | 3 679.00 | 16 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 722.00 | 18 183.00 | 177 538.00 | 195 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
BZ Autres créances | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 1 289 947.00 | | 1 289 947.00 | 1 289 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 493.00 | | 1 596 493.00 | 1 596 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 215.00 | 18 183.00 | 1 774 032.00 | 1 792 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 200 193.00 | 184 509.00 | | 200 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 664.00 | 15 685.00 | | 21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 244 957.00 | 223 293.00 | | 244 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 263.00 | 28 294.00 | | 25 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 66.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 277.00 | 47 309.00 | | 59 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 191.00 | 89 043.00 | | 116 191.00 |
EA Autres dettes | 1 328 295.00 | 1 407 371.00 | | 1 328 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 074.00 | 1 572 083.00 | | 1 529 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 032.00 | 1 796 227.00 | | 1 774 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 187.00 | 15 517.00 | | 1 513 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 454.00 | | 8 253.00 | 200 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 195 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 991.00 | 174 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 994.00 | 17 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 154.00 | | 5 384.00 | 175 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | | 2 869.00 | 21 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 4 282.00 | 12 985.00 | 26 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 849.00 | 1 762.00 | 5 991.00 | 9 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 2 520.00 | 6 994.00 | 17 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 260 922.00 | 260 922.00 | | 260 922.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 292.00 | 306 547.00 | 746.00 | 307 292.00 |