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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 9 420.00 | 1 941.00 | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 2 810.00 | 1 279.00 | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 12 466.00 | 3 749.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 225.00 | 24 696.00 | 175 529.00 | 200 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 1 637 670.00 | | 1 637 670.00 | 1 637 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 307.00 | | 1 910 307.00 | 1 910 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 532.00 | 24 696.00 | 2 085 836.00 | 2 110 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 228 724.00 | 227 324.00 | | 228 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286.00 | 1 400.00 | | 10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 262 110.00 | 251 824.00 | | 262 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 11 175.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 052.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 32 191.00 | | 45 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 271.00 | 145 008.00 | | 133 271.00 |
EA Autres dettes | 1 643 446.00 | 1 594 673.00 | | 1 643 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 726.00 | 1 785 099.00 | | 1 823 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 836.00 | 2 036 922.00 | | 2 085 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 358.00 | | 891.00 | 204 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 200 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 176 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 20 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 770.00 | | 891.00 | 21 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 514.00 | 5 207.00 | 5 025.00 | 24 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 2 545.00 | 2 668.00 | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | 2 662.00 | 2 357.00 | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
VB T. V. A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 654.00 | 272 637.00 | 1 017.00 | 273 654.00 |