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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 7 540.00 | 4 337.00 | 11 877.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 983.00 | 2 439.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 128.00 | 15 113.00 | 6 015.00 | 21 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 216.00 | 23 637.00 | 181 579.00 | 205 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
CF Disponibilités | 1 867 624.00 | | 1 867 624.00 | 1 867 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 111.00 | | 2 077 111.00 | 2 077 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 327.00 | 23 637.00 | 2 258 691.00 | 2 282 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 221 858.00 | 200 193.00 | | 221 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | 21 664.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 250 424.00 | 244 957.00 | | 250 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | 25 263.00 | | 16 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 45.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59 277.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | 116 191.00 | | 102 165.00 |
EA Autres dettes | 1 844 619.00 | 1 328 295.00 | | 1 844 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 267.00 | 1 529 074.00 | | 2 008 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 691.00 | 1 774 032.00 | | 2 258 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 833.00 | 1 513 187.00 | | 2 001 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 722.00 | | 9 494.00 | 195 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 547.00 | | 1 976.00 | 174 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | | 7 018.00 | 17 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 500.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184.00 | 5 453.00 | | 18 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 1 921.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | 3 532.00 | | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 173 181.00 | 173 181.00 | | 173 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 733.00 | 209 487.00 | 1 246.00 | 210 733.00 |