| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 438.00 | 305 086.00 | 8 352.00 | 313 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 740.00 | 213 523.00 | 18 217.00 | 231 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 983.00 | 538 761.00 | 110 222.00 | 648 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
BT Marchandises | 2 621 757.00 | | 2 621 757.00 | 2 621 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 725.00 | 24 872.00 | 183 853.00 | 208 725.00 |
BZ Autres créances | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CF Disponibilités | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 848.00 | 24 872.00 | 3 256 977.00 | 3 281 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 832.00 | 563 633.00 | 3 367 199.00 | 3 930 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 96 688.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 973.00 | 173 581.00 | | 265 973.00 |
DH Report à nouveau | -425 185.00 | -425 185.00 | | -425 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 196.00 | 95 704.00 | | 82 196.00 |
DK Provisions réglementées | 8 083.00 | 14 183.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 510.00 | 1 075 415.00 | | 1 151 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 785.00 | 490 593.00 | | 370 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 253.00 | 1 153 283.00 | | 931 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 750.00 | 352 621.00 | | 512 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 769.00 | 143 274.00 | | 197 769.00 |
EA Autres dettes | 203 132.00 | 414 097.00 | | 203 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 689.00 | 2 553 866.00 | | 2 215 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 199.00 | 3 629 281.00 | | 3 367 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 465.00 | 2 156 671.00 | | 1 966 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 090.00 | 48 059.00 | | 23 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 301.00 | 205 665.00 | 2 699 966.00 | 2 494 301.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | 223.00 | 2 943.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 021.00 | 205 888.00 | 2 702 909.00 | 2 497 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | 3 630.00 | | 8 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 448.00 | 25 844.00 | | 12 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 203.00 | 29 588.00 | | 19 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100.00 | 5 767.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 752.00 | 61 199.00 | | 37 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 5 165.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | 26 082.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 31 247.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 286.00 | 29 952.00 | | 33 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 364.00 | 2 711 371.00 | | 2 777 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 168.00 | 2 615 667.00 | | 2 695 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 196.00 | 95 704.00 | | 82 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 165.00 | 19 498.00 | | 23 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 902.00 | | 6 585.00 | 659 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 648 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 742.00 | 19 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 545 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 355.00 | | 5 585.00 | 556 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 438.00 | 16 152.00 | 13 829.00 | 536 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 590.00 | 243.00 | 742.00 | 19 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 788.00 | 15 909.00 | 13 088.00 | 515 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 183.00 | | 6 100.00 | 14 183.00 |
6T Sur comptes clients | 19 160.00 | 7 549.00 | 1 837.00 | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 160.00 | 7 549.00 | 1 837.00 | 19 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 342.00 | 7 549.00 | 7 937.00 | 33 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | 1 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 750.00 | 512 750.00 | | 512 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 132.00 | 203 132.00 | | 203 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 208 725.00 | | | 208 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 695.00 | 98 471.00 | 249 223.00 | 347 695.00 |
VI Groupe et associés | 779 705.00 | 779 705.00 | | 779 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 184.00 | | | 445 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 790.00 | 415 700.00 | 1 090.00 | 416 790.00 |
VW T.V.A. | 114 875.00 | 114 875.00 | | 114 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 689.00 | 1 966 465.00 | 249 223.00 | 2 215 689.00 |