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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 889.00 | 303 017.00 | 2 872.00 | 305 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 323.00 | 205 143.00 | 9 181.00 | 214 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 110.00 | 527 205.00 | 95 904.00 | 623 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 311.00 | | 221 311.00 | 221 311.00 |
BT Marchandises | 2 273 624.00 | | 2 273 624.00 | 2 273 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 831.00 | 9 570.00 | 237 260.00 | 246 831.00 |
BZ Autres créances | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 888.00 | 9 570.00 | 2 789 317.00 | 2 798 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 997.00 | 536 776.00 | 2 885 222.00 | 3 421 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
DH Report à nouveau | -339 300.00 | | | -339 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 070.00 | -339 300.00 | | 165 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167.00 | 2 167.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 970 365.00 | 806 294.00 | | 970 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 976.00 | 266 945.00 | | 276 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 364.00 | 993 507.00 | | 939 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 400.00 | 528 647.00 | | 405 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 732.00 | 132 730.00 | | 195 732.00 |
EA Autres dettes | 97 385.00 | 227 148.00 | | 97 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 857.00 | 2 148 977.00 | | 1 914 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 222.00 | 2 955 272.00 | | 2 885 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 497.00 | 2 001 998.00 | | 1 867 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 997.00 | 17 721.00 | | 129 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 696.00 | 186 851.00 | 2 648 547.00 | 2 461 696.00 |
FG Production vendue services | 3 291.00 | 15.00 | 3 306.00 | 3 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 987.00 | 186 866.00 | 2 651 854.00 | 2 464 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 422.00 | 8 333.00 | | 12 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | 8 592.00 | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 27 460.00 | | 21 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 5 916.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 657.00 | 41 969.00 | | 31 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | 19 852.00 | | 7 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | 2 498.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084.00 | 22 350.00 | | 12 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 573.00 | 19 618.00 | | 19 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 062.00 | 2 692 788.00 | | 2 702 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 992.00 | 3 032 088.00 | | 2 536 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 070.00 | -339 300.00 | | 165 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 989.00 | 21 483.00 | | 25 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 774.00 | | 12 748.00 | 622 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 411.00 | 623 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 106.00 | 17 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 305.00 | 520 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 770.00 | | 12 748.00 | 518 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 926.00 | 7 500.00 | 8 220.00 | 527 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 091.00 | | 1 106.00 | 19 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 774.00 | 7 500.00 | 7 114.00 | 507 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167.00 | | 1 000.00 | 2 167.00 |
6T Sur comptes clients | 8 877.00 | 1 511.00 | 817.00 | 8 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 877.00 | 1 511.00 | 817.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | 1 511.00 | 1 817.00 | 11 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |