| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 044.00 | 304 715.00 | 2 329.00 | 307 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 742.00 | 206 768.00 | 8 974.00 | 215 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 683.00 | 530 528.00 | 95 155.00 | 625 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 427.00 | | 243 427.00 | 243 427.00 |
BT Marchandises | 2 027 533.00 | | 2 027 533.00 | 2 027 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 020.00 | 6 355.00 | 354 665.00 | 361 020.00 |
BZ Autres créances | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 832.00 | 6 355.00 | 2 728 477.00 | 2 734 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 515.00 | 536 883.00 | 2 823 632.00 | 3 360 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
DH Report à nouveau | -174 230.00 | -339 300.00 | | -174 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 125.00 | 165 070.00 | | 127 125.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 1 167.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 489.00 | 970 365.00 | | 1 096 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 866.00 | 276 976.00 | | 348 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 041.00 | 939 364.00 | | 557 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 892.00 | 405 400.00 | | 523 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 357.00 | 195 732.00 | | 177 357.00 |
EA Autres dettes | 119 986.00 | 97 385.00 | | 119 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 142.00 | 1 914 857.00 | | 1 727 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 632.00 | 2 885 222.00 | | 2 823 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 459.00 | 1 867 497.00 | | 1 605 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 773.00 | 129 997.00 | | 136 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 922.00 | 177 323.00 | 3 251 245.00 | 3 073 922.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | 14.00 | 2 319.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 227.00 | 177 337.00 | 3 253 564.00 | 3 076 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 145.00 | 12 422.00 | | 17 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 9 257.00 | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822.00 | 21 400.00 | | 1 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | 31 657.00 | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | 7 893.00 | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 12 084.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | 19 573.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 704.00 | 52 991.00 | | 45 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 629.00 | 2 702 062.00 | | 3 284 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 504.00 | 2 536 992.00 | | 3 157 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 125.00 | 165 070.00 | | 127 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 829.00 | 25 989.00 | | 23 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 110.00 | | 4 104.00 | 623 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 625 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 522 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 212.00 | | 4 104.00 | 520 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 205.00 | 4 853.00 | 1 531.00 | 527 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 160.00 | 4 853.00 | 1 531.00 | 508 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167.00 | | 1 000.00 | 1 167.00 |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 2 013.00 | 5 228.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 2 013.00 | 5 228.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 737.00 | 2 013.00 | 6 228.00 | 10 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 5 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |