| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 382.00 | 301 417.00 | 20 965.00 | 322 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 077.00 | 218 345.00 | 24 733.00 | 243 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 357.00 | 538 807.00 | 129 550.00 | 668 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 774.00 | | 280 774.00 | 280 774.00 |
BT Marchandises | 2 302 697.00 | | 2 302 697.00 | 2 302 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 592.00 | 1 986.00 | 574 605.00 | 576 592.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 166.00 | 1 986.00 | 3 278 180.00 | 3 280 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 524.00 | 540 794.00 | 3 407 730.00 | 3 948 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 43 428.00 | | |
DH Report à nouveau | | -47 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 581.00 | 306 677.00 | | 301 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 331.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 038.00 | 943 668.00 | | 666 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 014.00 | 134 593.00 | | 160 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 047.00 | 419 651.00 | | 535 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 094.00 | 193 780.00 | | 196 094.00 |
EA Autres dettes | 447 206.00 | 60 202.00 | | 447 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 400.00 | 1 751 894.00 | | 2 004 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 730.00 | 3 154 894.00 | | 3 407 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 464.00 | 1 671 361.00 | | 1 267 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 802.00 | 46 099.00 | 3 908 901.00 | 3 862 802.00 |
FG Production vendue services | 4 647.00 | 95.00 | 4 742.00 | 4 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 449.00 | 46 194.00 | 3 913 643.00 | 3 867 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | 5 587.00 | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 658.00 | 30 416.00 | | 14 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 296.00 | 36 170.00 | | 19 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 36.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406.00 | 26 174.00 | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | 26 210.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 785.00 | 9 960.00 | | 13 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 230.00 | 113 918.00 | | 104 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 804.00 | 4 592 864.00 | | 3 958 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 223.00 | 4 286 187.00 | | 3 657 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 581.00 | 306 677.00 | | 301 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 839.00 | | 18 631.00 | 668 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 113.00 | 668 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 113.00 | 565 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 941.00 | | 18 631.00 | 565 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 988.00 | 15 526.00 | 13 707.00 | 536 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 942.00 | 15 526.00 | 13 707.00 | 517 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | 123.00 | 799.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | 123.00 | 799.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | 123.00 | 799.00 | 2 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 799.00 | |