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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 133.00 | 306 766.00 | 26 367.00 | 333 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 808.00 | 211 177.00 | 21 631.00 | 232 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 839.00 | 536 988.00 | 131 851.00 | 668 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
BT Marchandises | 1 621 921.00 | | 1 621 921.00 | 1 621 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 460.00 | 2 663.00 | 578 797.00 | 581 460.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 573 749.00 | | 573 749.00 | 573 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 706.00 | 2 663.00 | 3 023 043.00 | 3 025 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 544.00 | 539 651.00 | 3 154 894.00 | 3 694 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
DH Report à nouveau | -47 105.00 | -174 230.00 | | -47 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 677.00 | 127 125.00 | | 306 677.00 |
DK Provisions réglementées | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 403 000.00 | 1 096 489.00 | | 1 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 668.00 | 348 866.00 | | 943 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 593.00 | 557 041.00 | | 134 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 651.00 | 523 892.00 | | 419 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 780.00 | 177 357.00 | | 193 780.00 |
EA Autres dettes | 60 202.00 | 119 986.00 | | 60 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 894.00 | 1 727 142.00 | | 1 751 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 894.00 | 2 823 632.00 | | 3 154 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 361.00 | 1 605 459.00 | | 1 671 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425 640.00 | 83 746.00 | 4 509 386.00 | 4 425 640.00 |
FG Production vendue services | 5 648.00 | 1 810.00 | 7 458.00 | 5 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 288.00 | 85 556.00 | 4 516 844.00 | 4 431 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 812.00 | 17 145.00 | | 32 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | 4 362.00 | | 5 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 416.00 | 1 822.00 | | 30 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 170.00 | 7 184.00 | | 36 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 4 218.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 210.00 | 4 218.00 | | 26 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | 2 966.00 | | 9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 918.00 | 45 704.00 | | 113 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 864.00 | 3 284 629.00 | | 4 592 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 187.00 | 3 157 504.00 | | 4 286 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 677.00 | 127 125.00 | | 306 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 255.00 | 23 829.00 | | 24 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 683.00 | | 71 092.00 | 625 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 936.00 | 668 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 936.00 | 565 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 786.00 | | 71 092.00 | 522 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 528.00 | 8 222.00 | 1 762.00 | 530 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 483.00 | 8 222.00 | 1 762.00 | 511 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 502.00 | 4 194.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 502.00 | 4 194.00 | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | 502.00 | 4 361.00 | 6 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167.00 | |