| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 1 060.00 | 1 829.00 | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 328.00 | 302 059.00 | 2 270.00 | 304 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 442.00 | 205 716.00 | 8 726.00 | 214 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 774.00 | 527 926.00 | 94 848.00 | 622 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
BT Marchandises | 2 093 915.00 | | 2 093 915.00 | 2 093 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 767.00 | 8 877.00 | 285 890.00 | 294 767.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 301.00 | 8 877.00 | 2 860 424.00 | 2 869 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 074.00 | 536 803.00 | 2 955 272.00 | 3 492 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 120 444.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 428.00 | 265 973.00 | | 43 428.00 |
DH Report à nouveau | | -425 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 300.00 | 82 196.00 | | -339 300.00 |
DK Provisions réglementées | 2 167.00 | 8 083.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 806 294.00 | 1 151 510.00 | | 806 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 945.00 | 370 785.00 | | 266 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 507.00 | 931 253.00 | | 993 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 647.00 | 512 750.00 | | 528 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 730.00 | 197 769.00 | | 132 730.00 |
EA Autres dettes | 227 148.00 | 203 132.00 | | 227 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 977.00 | 2 215 689.00 | | 2 148 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 272.00 | 3 367 199.00 | | 2 955 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 998.00 | 1 966 465.00 | | 2 001 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 721.00 | 23 090.00 | | 17 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 028.00 | 168 730.00 | 2 621 758.00 | 2 453 028.00 |
FG Production vendue services | 2 706.00 | 210.00 | 2 916.00 | 2 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 734.00 | 168 940.00 | 2 624 674.00 | 2 455 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | 8 931.00 | | 8 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | 12 448.00 | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 460.00 | 19 203.00 | | 27 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 916.00 | 6 100.00 | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 969.00 | 37 752.00 | | 41 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 852.00 | 792.00 | | 19 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | 3 674.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 350.00 | 4 466.00 | | 22 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 618.00 | 33 286.00 | | 19 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 788.00 | 2 777 364.00 | | 2 692 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 088.00 | 2 695 168.00 | | 3 032 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 300.00 | 82 196.00 | | -339 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 483.00 | 23 165.00 | | 21 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 983.00 | | 594.00 | 648 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 804.00 | 622 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 804.00 | 518 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 178.00 | | 396.00 | 545 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 198.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 761.00 | 13 471.00 | 24 306.00 | 538 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 609.00 | 13 471.00 | 24 306.00 | 518 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 083.00 | | 5 916.00 | 8 083.00 |
6T Sur comptes clients | 24 872.00 | 1 813.00 | 17 808.00 | 24 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 872.00 | 1 813.00 | 17 808.00 | 24 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 954.00 | 1 813.00 | 23 724.00 | 32 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | 17 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 5 916.00 | |