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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 479.00 | 143 087.00 | 392.00 | 143 479.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 2 303.00 | 2 410.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 23 879.00 | 2 506.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 498.00 | 224 450.00 | 22 048.00 | 246 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 640.00 | 393 720.00 | 147 920.00 | 541 640.00 |
BP En cours de production de services | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 895.00 | 26 314.00 | 406 581.00 | 432 895.00 |
BZ Autres créances | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 446.00 | 26 314.00 | 691 132.00 | 717 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 085.00 | 420 034.00 | 839 052.00 | 1 259 085.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DH Report à nouveau | -141 099.00 | | | -141 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
DL TOTAL (I) | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 328.00 | | | 362 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 694.00 | | | 729 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 052.00 | | | 839 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 694.00 | | | 729 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 249.00 | | | 360 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 923.00 | | 1 792 923.00 | 1 792 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 923.00 | | 1 792 923.00 | 1 792 923.00 |
FM Production stockée | | | -81 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 279.00 | | | -16 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 927.00 | | | 1 766 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 824.00 | | | 1 682 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 319.00 | 565 534.00 | 44 784.00 | 610 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 694.00 | 729 694.00 | | 729 694.00 |