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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 747.00 | 153 336.00 | 3 412.00 | 156 747.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 3 246.00 | 1 467.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 341.00 | 33 695.00 | 16 646.00 | 50 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 690.00 | 270 046.00 | 56 644.00 | 326 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 367.00 | 461 703.00 | 369 664.00 | 831 367.00 |
BP En cours de production de services | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 322.00 | 14 488.00 | 561 834.00 | 576 322.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 668 546.00 | | 668 546.00 | 668 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 075.00 | 14 488.00 | 1 364 587.00 | 1 379 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 441.00 | 476 191.00 | 1 734 250.00 | 2 210 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 15 123.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 35 073.00 | 23 180.00 | | 35 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 965.00 | 116 771.00 | | 125 965.00 |
DL TOTAL (I) | 596 038.00 | 505 073.00 | | 596 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 340.00 | 107 651.00 | | 137 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 123 180.00 | | 127 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 843.00 | 347 418.00 | | 516 843.00 |
EA Autres dettes | 356 958.00 | 63 694.00 | | 356 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 212.00 | 641 942.00 | | 1 138 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 250.00 | 1 147 015.00 | | 1 734 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 068.00 | 572 289.00 | | 1 052 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 336.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 440.00 | | 284 950.00 | 607 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 216 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 023.00 | 831 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 377 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 199.00 | | 22 855.00 | 355 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 260 715.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 787.00 | 24 916.00 | | 436 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 854.00 | 3 728.00 | | 152 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 552.00 | 21 188.00 | | 282 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 958.00 | 356 958.00 | | 356 958.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 558 936.00 | 558 936.00 | | 558 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VB T. V. A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VC Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 026.00 | 50 882.00 | 86 144.00 | 137 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 130.00 | 865 430.00 | 15 700.00 | 881 130.00 |
VW T.V.A. | 139 379.00 | 139 379.00 | | 139 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 212.00 | 1 052 068.00 | 86 144.00 | 1 138 212.00 |