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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 878.00 | 157 403.00 | 4 475.00 | 161 878.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 3 482.00 | 1 231.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 738.00 | 46 132.00 | 53 606.00 | 99 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 022.00 | 290 157.00 | 73 865.00 | 364 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 098.00 | 498 554.00 | 273 544.00 | 772 098.00 |
BP En cours de production de services | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 986.00 | 42 028.00 | 652 958.00 | 694 986.00 |
BZ Autres créances | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CF Disponibilités | 497 802.00 | | 497 802.00 | 497 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 812.00 | 42 028.00 | 1 441 784.00 | 1 483 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 910.00 | 540 582.00 | 1 715 328.00 | 2 255 910.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 16 038.00 | 35 073.00 | | 16 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 555.00 | 125 965.00 | | 237 555.00 |
DL TOTAL (I) | 793 593.00 | 596 038.00 | | 793 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 856.00 | 137 340.00 | | 118 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 127 072.00 | | 109 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 293.00 | 516 843.00 | | 653 293.00 |
EA Autres dettes | 40 404.00 | 356 958.00 | | 40 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 735.00 | 1 138 212.00 | | 921 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 328.00 | 1 734 250.00 | | 1 715 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 242.00 | 1 052 068.00 | | 863 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 313.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 367.00 | | 340 732.00 | 831 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 772 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 160.00 | | 5 131.00 | 236 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 031.00 | | 135 601.00 | 377 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 795.00 | | 200 000.00 | 216 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 703.00 | 36 851.00 | | 461 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 582.00 | 4 303.00 | | 156 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 741.00 | 32 548.00 | | 303 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 42 028.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 42 028.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 42 028.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 028.00 | 14 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 644 553.00 | 644 553.00 | | 644 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 353.00 | 59 860.00 | 58 493.00 | 118 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 243.00 | 800 543.00 | 15 700.00 | 816 243.00 |
VW T.V.A. | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 735.00 | 863 242.00 | 58 493.00 | 921 735.00 |