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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 687.00 | 144 410.00 | 4 277.00 | 148 687.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 2 539.00 | 2 174.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 24 653.00 | 1 731.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 073.00 | 232 928.00 | 46 145.00 | 279 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 138.00 | 404 530.00 | 157 608.00 | 562 138.00 |
BP En cours de production de services | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 333.00 | 26 314.00 | 574 020.00 | 600 333.00 |
BZ Autres créances | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CF Disponibilités | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 887.00 | 26 314.00 | 936 573.00 | 962 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 024.00 | 430 844.00 | 1 094 180.00 | 1 525 024.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DH Report à nouveau | -56 995.00 | | | -56 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
DL TOTAL (I) | 226 509.00 | | | 226 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 408.00 | | | 236 408.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 671.00 | | | 867 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 180.00 | | | 1 094 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 590.00 | | | 847 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 688.00 | | | 381 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 268.00 | | 1 725 268.00 | 1 725 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 268.00 | | 1 725 268.00 | 1 725 268.00 |
FM Production stockée | | | -22 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 350.00 | | | 1 763 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 198.00 | | | 1 646 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 650.00 | 390 569.00 | 20 081.00 | 410 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 408.00 | 236 408.00 | | 236 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 568.00 | 749 068.00 | 27 500.00 | 776 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 671.00 | 847 590.00 | 20 081.00 | 867 671.00 |