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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 747.00 | 149 844.00 | 6 904.00 | 156 747.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 3 010.00 | 1 703.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 341.00 | 28 241.00 | 22 100.00 | 50 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 858.00 | 250 906.00 | 53 952.00 | 304 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 440.00 | 432 002.00 | 175 438.00 | 607 440.00 |
BP En cours de production de services | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 847.00 | 14 488.00 | 533 359.00 | 547 847.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CF Disponibilités | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 065.00 | 14 488.00 | 971 577.00 | 986 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 505.00 | 446 490.00 | 1 147 015.00 | 1 593 505.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 151 229.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
DG Autres réserves | 23 180.00 | 60 157.00 | | 23 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 771.00 | 176 872.00 | | 116 771.00 |
DL TOTAL (I) | 505 073.00 | 403 381.00 | | 505 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 651.00 | 163 363.00 | | 107 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 180.00 | 148 881.00 | | 123 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 418.00 | 313 504.00 | | 347 418.00 |
EA Autres dettes | 63 694.00 | 14 165.00 | | 63 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 942.00 | 660 791.00 | | 641 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 015.00 | 1 064 172.00 | | 1 147 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 289.00 | 580 409.00 | | 572 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 49 303.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 840.00 | | 67 195.00 | 578 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 596.00 | 607 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 236 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 355 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 100.00 | | 10 260.00 | 228 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 160.00 | | 44 435.00 | 322 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 580.00 | | 12 500.00 | 28 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 236.00 | 22 340.00 | 7 573.00 | 417 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 921.00 | 3 933.00 | | 148 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 315.00 | 18 406.00 | 7 573.00 | 268 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 461.00 | 530 461.00 | | 530 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VC Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 314.00 | 37 661.00 | 69 653.00 | 107 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 740.00 | 628 740.00 | 15 000.00 | 643 740.00 |
VW T.V.A. | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 942.00 | 572 289.00 | 69 653.00 | 641 942.00 |