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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 687.00 | 146 146.00 | 2 541.00 | 148 687.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 2 775.00 | 1 938.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 24 115.00 | 711.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 334.00 | 244 200.00 | 53 134.00 | 297 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 840.00 | 417 236.00 | 161 605.00 | 578 840.00 |
BP En cours de production de services | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 794.00 | | 716 794.00 | 716 794.00 |
BZ Autres créances | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CF Disponibilités | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 568.00 | | 902 568.00 | 902 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 408.00 | 417 236.00 | 1 064 172.00 | 1 481 408.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DG Autres réserves | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
DL TOTAL (I) | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 504.00 | | | 313 504.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 791.00 | | | 660 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 172.00 | | | 1 064 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 409.00 | | | 580 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 644.00 | | 2 102 644.00 | 2 102 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 644.00 | | 2 102 644.00 | 2 102 644.00 |
FM Production stockée | | | -85 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 28 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 804.00 | | | 2 083 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 933.00 | | | 1 906 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 881.00 | 148 881.00 | | 148 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 362.00 | 82 980.00 | 80 382.00 | 163 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 504.00 | 313 504.00 | | 313 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 674.00 | 804 174.00 | 27 500.00 | 831 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 791.00 | 580 409.00 | 80 382.00 | 660 791.00 |