| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 625.00 | 19 411.00 | 8 214.00 | 27 625.00 |
AN Terrains | 25 655.00 | 19 842.00 | 5 813.00 | 25 655.00 |
AP Constructions | 28 349.00 | 28 245.00 | 104.00 | 28 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 911.00 | 259 629.00 | 55 282.00 | 314 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 927.00 | 197 368.00 | 122 559.00 | 319 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 942.00 | 524 494.00 | 260 448.00 | 784 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 845.00 | 311 273.00 | 1 789 572.00 | 2 100 845.00 |
BZ Autres créances | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 2 595 626.00 | | 2 595 626.00 | 2 595 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 360.00 | 311 273.00 | 4 588 087.00 | 4 899 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 302.00 | 835 767.00 | 4 848 535.00 | 5 684 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
CU Autres participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 1 574 135.00 | 1 448 242.00 | | 1 574 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 018.00 | 125 894.00 | | 271 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 157.00 | 1 601 139.00 | | 1 872 157.00 |
DP Provisions pour risques | 209 716.00 | 143 312.00 | | 209 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 289.00 | 8 000.00 | | 9 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 005.00 | 151 312.00 | | 219 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 712.00 | 44 209.00 | | 25 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 003.00 | 114 238.00 | | 47 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 175.00 | 230 906.00 | | 89 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 801.00 | 1 038 991.00 | | 1 153 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 092.00 | 602 676.00 | | 777 092.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 699.00 | 125 956.00 | | 656 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 373.00 | 2 156 976.00 | | 2 757 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 535.00 | 3 909 428.00 | | 4 848 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 953.00 | 2 132 773.00 | | 2 746 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 965 520.00 | | 6 965 520.00 | 6 965 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 520.00 | | 6 965 520.00 | 6 965 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 987.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 037.00 | 40 707.00 | | 93 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 80.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 579.00 | 16 946.00 | | 11 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 570.00 | 21 548.00 | | 33 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 999.00 | 38 494.00 | | 117 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 606.00 | 16 311.00 | | 29 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 396.00 | 27.00 | | 12 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 84 395.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 002.00 | 100 733.00 | | 72 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 997.00 | -62 239.00 | | 45 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 513.00 | 26 337.00 | | 85 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 442.00 | 6 320 332.00 | | 7 255 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 425.00 | 6 194 438.00 | | 6 984 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 018.00 | 125 894.00 | | 271 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 729.00 | | 177 769.00 | 827 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 280.00 | 68 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 556.00 | 784 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 276.00 | 688 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 632.00 | | 10 993.00 | 16 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 643.00 | | 158 475.00 | 691 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 454.00 | | 8 302.00 | 119 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 943.00 | 58 431.00 | 148 880.00 | 614 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 4 528.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 060.00 | 53 903.00 | 148 880.00 | 600 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 559 470.00 | | 559 470.00 | 559 470.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 312.00 | 78 986.00 | 11 293.00 | 151 312.00 |
6T Sur comptes clients | 311 273.00 | | | 311 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 749.00 | | 56 476.00 | 367 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 061.00 | 78 986.00 | 67 769.00 | 519 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 987.00 | 11 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 801.00 | 1 153 801.00 | | 1 153 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 748.00 | 228 748.00 | | 228 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 699.00 | 656 699.00 | | 656 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 455.00 | | | 1 728 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
VB T. V. A. | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 204.00 | 13 784.00 | 10 420.00 | 24 204.00 |
VI Groupe et associés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 840.00 | 2 267 840.00 | | 2 267 840.00 |
VW T.V.A. | 461 625.00 | 461 625.00 | | 461 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 198.00 | 2 657 778.00 | 10 420.00 | 2 668 198.00 |