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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 514.00 | 41 523.00 | 11 991.00 | 53 514.00 |
AN Terrains | 106 309.00 | 45 838.00 | 60 471.00 | 106 309.00 |
AP Constructions | 178 835.00 | 101 922.00 | 76 913.00 | 178 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 275.00 | 487 551.00 | 477 724.00 | 965 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 779.00 | 742 705.00 | 465 074.00 | 1 207 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 295.00 | 1 419 540.00 | 1 247 756.00 | 2 667 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 750.00 | 41 282.00 | 3 577 468.00 | 3 618 750.00 |
BZ Autres créances | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CF Disponibilités | 2 274 844.00 | | 2 274 844.00 | 2 274 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 739.00 | 41 282.00 | 6 319 457.00 | 6 360 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 034.00 | 1 460 822.00 | 7 567 212.00 | 9 028 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
CU Autres participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646 762.00 | 2 579 265.00 | | 2 646 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 111.00 | 134 497.00 | | 148 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 629.00 | 2 771 518.00 | | 2 852 629.00 |
DP Provisions pour risques | 29 461.00 | 73 175.00 | | 29 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 788.00 | 17 862.00 | | 22 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 249.00 | 91 036.00 | | 52 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 149.00 | 827 139.00 | | 574 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 041.00 | 186 505.00 | | 180 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 088.00 | 36 737.00 | | 12 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 640.00 | 1 129 524.00 | | 1 524 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 972.00 | 1 011 884.00 | | 1 083 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 445.00 | 1 174 958.00 | | 1 287 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 335.00 | 4 368 500.00 | | 4 662 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 212.00 | 7 231 055.00 | | 7 567 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 770.00 | 3 797 327.00 | | 4 342 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 424 303.00 | | 12 424 303.00 | 12 424 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 424 303.00 | | 12 424 303.00 | 12 424 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 596.00 | |
GE Autres charges | | | 25 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 615.00 | 101 068.00 | | 120 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | 735.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 792.00 | 25 566.00 | | 17 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 417.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 869.00 | 11 013.00 | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 662.00 | 37 995.00 | | 42 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 42 717.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 42 717.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 338.00 | -4 721.00 | | -11 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 659.00 | 26 183.00 | | 50 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 797 900.00 | 9 932 161.00 | | 12 797 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 789.00 | 9 797 664.00 | | 12 649 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 111.00 | 134 497.00 | | 148 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 066.00 | | 634 303.00 | 2 118 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 574.00 | | 155 584.00 | 38 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 574.00 | 46 500.00 | 2 667 295.00 | 38 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 2 458 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 024.00 | | 2 490.00 | 51 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 709.00 | | 573 988.00 | 1 930 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 333.00 | | 57 825.00 | 136 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455.00 | 366 584.00 | 46 500.00 | 1 099 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 6 810.00 | | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 742.00 | 359 774.00 | 46 500.00 | 1 064 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 036.00 | 31 596.00 | 70 383.00 | 91 036.00 |
6T Sur comptes clients | 54 814.00 | 10 272.00 | 23 804.00 | 54 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 814.00 | 10 272.00 | 23 804.00 | 54 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 850.00 | 41 868.00 | 94 187.00 | 145 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 868.00 | 94 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 640.00 | 1 524 640.00 | | 1 524 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 430.00 | 245 430.00 | | 245 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 445.00 | 1 287 445.00 | | 1 287 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 328.00 | 3 569 328.00 | | 3 569 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VB T. V. A. | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 173.00 | 251 608.00 | 319 565.00 | 571 173.00 |
VI Groupe et associés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 806.00 | | | 250 806.00 |
VP Divers | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 494.00 | 4 130 494.00 | | 4 130 494.00 |
VW T.V.A. | 645 441.00 | 645 441.00 | | 645 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 247.00 | 4 330 682.00 | 319 565.00 | 4 650 247.00 |