| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 024.00 | 34 713.00 | 16 311.00 | 51 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 197.00 | 39 107.00 | 21 090.00 | 60 197.00 |
AP Constructions | 178 835.00 | 80 662.00 | 98 173.00 | 178 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 019.00 | 362 172.00 | 307 847.00 | 670 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 658.00 | 582 801.00 | 438 856.00 | 1 021 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 066.00 | 1 099 455.00 | 1 018 611.00 | 2 118 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 065.00 | 54 814.00 | 2 335 251.00 | 2 390 065.00 |
BZ Autres créances | 346 965.00 | | 346 965.00 | 346 965.00 |
CF Disponibilités | 3 444 589.00 | | 3 444 589.00 | 3 444 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 258.00 | 54 814.00 | 6 212 444.00 | 6 267 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 324.00 | 1 154 269.00 | 7 231 055.00 | 8 385 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
CU Autres participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579 265.00 | 2 361 392.00 | | 2 579 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 497.00 | 367 873.00 | | 134 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 518.00 | 2 787 021.00 | | 2 771 518.00 |
DP Provisions pour risques | 73 175.00 | 78 192.00 | | 73 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 862.00 | 7 946.00 | | 17 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 036.00 | 86 139.00 | | 91 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 139.00 | 948 966.00 | | 827 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 505.00 | 77 653.00 | | 186 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 524.00 | 1 175 704.00 | | 1 129 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 884.00 | 1 136 304.00 | | 1 011 884.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 56 373.00 | | 1 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 958.00 | 1 083 463.00 | | 1 174 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 500.00 | 4 478 463.00 | | 4 368 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 055.00 | 7 351 623.00 | | 7 231 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 327.00 | 3 782 063.00 | | 3 797 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 615 061.00 | | 9 615 061.00 | 9 615 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 061.00 | | 9 615 061.00 | 9 615 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 068.00 | 53 878.00 | | 101 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 1 153.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 566.00 | 117.00 | | 25 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 24 000.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 013.00 | 201 737.00 | | 11 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 995.00 | 225 855.00 | | 37 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 717.00 | 229 768.00 | | 42 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 717.00 | 231 940.00 | | 42 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | -6 085.00 | | -4 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | 131 298.00 | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932 161.00 | 11 620 679.00 | | 9 932 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 664.00 | 11 252 806.00 | | 9 797 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 497.00 | 367 873.00 | | 134 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 333.00 | | 282 366.00 | 1 850 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 134.00 | 4 499.00 | 2 118 066.00 | 10 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | 51 024.00 | 10 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 1 930 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 940.00 | | 17 218.00 | 43 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 007.00 | | 245 201.00 | 1 690 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | | 19 947.00 | 116 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 896.00 | 300 058.00 | 4 499.00 | 803 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 2 736.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 919.00 | 297 322.00 | 4 499.00 | 771 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 139.00 | 82 592.00 | 77 695.00 | 86 139.00 |
6T Sur comptes clients | 79 642.00 | | 24 828.00 | 79 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 642.00 | | 24 828.00 | 79 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 781.00 | 82 592.00 | 102 523.00 | 165 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 593.00 | 102 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 524.00 | 1 129 524.00 | | 1 129 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 957.00 | 221 957.00 | | 221 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 958.00 | 1 174 958.00 | | 1 174 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 500.00 | 2 324 500.00 | | 2 324 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VB T. V. A. | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 979.00 | 250 806.00 | 571 173.00 | 821 979.00 |
VI Groupe et associés | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VP Divers | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 207.00 | 2 868 207.00 | | 2 868 207.00 |
VW T.V.A. | 651 874.00 | 651 874.00 | | 651 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 764.00 | 3 760 591.00 | 571 173.00 | 4 331 764.00 |