| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 806.00 | 30 738.00 | 3 068.00 | 33 806.00 |
AN Terrains | 60 197.00 | 27 590.00 | 32 607.00 | 60 197.00 |
AP Constructions | 138 322.00 | 46 379.00 | 91 943.00 | 138 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 168.00 | 227 930.00 | 42 238.00 | 270 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 750.00 | 307 276.00 | 163 473.00 | 470 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 488.00 | 639 913.00 | 425 575.00 | 1 065 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 000.00 | 138 958.00 | 2 569 041.00 | 2 708 000.00 |
BZ Autres créances | 388 678.00 | | 388 678.00 | 388 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 020.00 | 92.00 | 15 928.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 2 906 446.00 | | 2 906 446.00 | 2 906 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 185.00 | 139 050.00 | 5 952 134.00 | 6 091 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 673.00 | 778 963.00 | 6 377 709.00 | 7 156 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
CU Autres participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 2 204.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 2 046 424.00 | 1 744 697.00 | | 2 046 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 520.00 | 318 970.00 | | 371 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 148.00 | 2 118 628.00 | | 2 475 148.00 |
DP Provisions pour risques | 228 048.00 | 403 089.00 | | 228 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 048.00 | 403 089.00 | | 228 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 11 386.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 534.00 | 33 684.00 | | 33 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 109.00 | 150 000.00 | | 127 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 897.00 | 1 147 921.00 | | 1 842 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 220.00 | 869 451.00 | | 1 025 220.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | 18 410.00 | | 12 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 323.00 | 337 529.00 | | 631 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 514.00 | 2 568 381.00 | | 3 674 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 709.00 | 5 090 098.00 | | 6 377 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 514.00 | 2 568 381.00 | | 3 674 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 040 628.00 | | 11 040 628.00 | 11 040 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 628.00 | | 11 040 628.00 | 11 040 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 215 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 046 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 342.00 | 193 996.00 | | 61 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 122.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 15 893.00 | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 2 083.00 | | 73 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 810.00 | 47 976.00 | | 74 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 462.00 | 43 719.00 | | 29 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 840.00 | 68 769.00 | | 39 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 986.00 | 112 488.00 | | 76 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -64 511.00 | | -2 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 658.00 | 96 044.00 | | 132 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 686 374.00 | 10 034 384.00 | | 11 686 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 314 854.00 | 9 715 413.00 | | 11 314 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 520.00 | 318 970.00 | | 371 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 525.00 | | 211 417.00 | 985 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 454.00 | 1 065 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 454.00 | 939 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | 4 556.00 | 29 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 003.00 | | 193 887.00 | 877 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 272.00 | | 12 974.00 | 79 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 257.00 | 132 426.00 | 123 769.00 | 631 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887.00 | 2 851.00 | | 27 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 370.00 | 129 575.00 | 123 769.00 | 603 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 089.00 | 50 433.00 | 225 474.00 | 403 089.00 |
6T Sur comptes clients | 323 057.00 | 28 957.00 | 213 056.00 | 323 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 057.00 | 29 049.00 | 213 056.00 | 323 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 146.00 | 79 482.00 | 438 530.00 | 726 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 550.00 | 438 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 897.00 | 1 842 897.00 | | 1 842 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 476.00 | 170 476.00 | | 170 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 323.00 | 631 323.00 | | 631 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 461.00 | 2 541 461.00 | | 2 541 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
VB T. V. A. | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 519.00 | 3 185 519.00 | | 3 185 519.00 |
VW T.V.A. | 624 084.00 | 624 084.00 | | 624 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 405.00 | 3 547 405.00 | | 3 547 405.00 |