| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 806.00 | 31 977.00 | 1 829.00 | 33 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
AN Terrains | 60 197.00 | 33 349.00 | 26 849.00 | 60 197.00 |
AP Constructions | 144 589.00 | 62 890.00 | 81 700.00 | 144 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 655.00 | 261 932.00 | 382 723.00 | 644 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 566.00 | 413 749.00 | 426 817.00 | 840 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 333.00 | 803 896.00 | 1 046 437.00 | 1 850 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 256.00 | 79 642.00 | 2 151 614.00 | 2 231 256.00 |
BZ Autres créances | 276 009.00 | | 276 009.00 | 276 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 785 607.00 | | 3 785 607.00 | 3 785 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 827.00 | 79 642.00 | 6 305 185.00 | 6 384 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 160.00 | 883 538.00 | 7 351 623.00 | 8 235 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
CU Autres participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 448.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 392.00 | 2 046 424.00 | | 2 361 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 873.00 | 371 520.00 | | 367 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 021.00 | 2 475 148.00 | | 2 787 021.00 |
DP Provisions pour risques | 78 192.00 | 228 048.00 | | 78 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 139.00 | 228 048.00 | | 86 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 966.00 | 1 924.00 | | 948 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 653.00 | 33 534.00 | | 77 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 704.00 | 1 842 897.00 | | 1 175 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 304.00 | 1 025 220.00 | | 1 136 304.00 |
EA Autres dettes | 56 373.00 | 12 508.00 | | 56 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 463.00 | 631 323.00 | | 1 083 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 463.00 | 3 674 514.00 | | 4 478 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 623.00 | 6 377 709.00 | | 7 351 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 063.00 | 3 674 514.00 | | 3 782 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 197 305.00 | | 11 197 305.00 | 11 197 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 197 305.00 | | 11 197 305.00 | 11 197 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 139.00 | |
GE Autres charges | | | 75 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 878.00 | 61 342.00 | | 53 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | 607.00 | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 810.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 73 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 855.00 | 74 810.00 | | 225 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 768.00 | 29 462.00 | | 229 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | 7 685.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 940.00 | 76 986.00 | | 231 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 085.00 | -2 176.00 | | -6 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 938.00 | 58 647.00 | | 49 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 298.00 | 132 658.00 | | 131 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 679.00 | 11 686 374.00 | | 11 620 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 252 806.00 | 11 314 854.00 | | 11 252 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 873.00 | 371 520.00 | | 367 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 488.00 | | 860 643.00 | 1 065 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 798.00 | 1 850 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 798.00 | 1 690 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 806.00 | | 10 134.00 | 33 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 437.00 | | 826 368.00 | 939 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 246.00 | | 24 140.00 | 92 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 913.00 | 237 609.00 | 73 626.00 | 639 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | 1 239.00 | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 175.00 | 236 370.00 | 73 626.00 | 609 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 048.00 | 86 138.00 | 228 048.00 | 228 048.00 |
6T Sur comptes clients | 138 958.00 | | 59 317.00 | 138 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 050.00 | | 59 408.00 | 139 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 098.00 | 86 138.00 | 287 456.00 | 367 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 139.00 | 94 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 704.00 | 1 175 704.00 | | 1 175 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 463.00 | 1 083 463.00 | | 1 083 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 897.00 | 2 135 897.00 | | 2 135 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VB T. V. A. | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 408.00 | 250 008.00 | 696 400.00 | 946 408.00 |
VI Groupe et associés | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 400.00 | | | 1 017 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VP Divers | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 178.00 | 158 178.00 | | 158 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 165.00 | 2 615 165.00 | | 2 615 165.00 |
VW T.V.A. | 721 847.00 | 721 847.00 | | 721 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 463.00 | 3 782 063.00 | 696 400.00 | 4 478 463.00 |