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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 250.00 | 27 887.00 | 1 363.00 | 29 250.00 |
AN Terrains | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
AP Constructions | 119 385.00 | 32 310.00 | 87 075.00 | 119 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 179.00 | 280 685.00 | 60 494.00 | 341 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 784.00 | 264 721.00 | 126 064.00 | 390 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 525.00 | 631 257.00 | 354 268.00 | 985 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 629.00 | 323 057.00 | 2 834 572.00 | 3 157 629.00 |
BZ Autres créances | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CF Disponibilités | 1 500 407.00 | | 1 500 407.00 | 1 500 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 887.00 | 323 057.00 | 4 735 829.00 | 5 058 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 412.00 | 954 314.00 | 5 090 098.00 | 6 044 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
CU Autres participations | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 22 044.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 1 744 697.00 | 1 574 135.00 | | 1 744 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 970.00 | 271 018.00 | | 318 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 628.00 | 1 872 157.00 | | 2 118 628.00 |
DP Provisions pour risques | 403 089.00 | 209 716.00 | | 403 089.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 403 089.00 | 219 005.00 | | 403 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 386.00 | 25 712.00 | | 11 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 684.00 | 47 003.00 | | 33 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 89 175.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 921.00 | 1 153 801.00 | | 1 147 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 451.00 | 777 092.00 | | 869 451.00 |
EA Autres dettes | 18 410.00 | 7 891.00 | | 18 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 529.00 | 656 699.00 | | 337 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 381.00 | 2 757 373.00 | | 2 568 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 098.00 | 4 848 535.00 | | 5 090 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 381.00 | 2 746 953.00 | | 2 568 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 591 043.00 | | 9 591 043.00 | 9 591 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 043.00 | | 9 591 043.00 | 9 591 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 107.00 | |
GE Autres charges | | | 31 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 996.00 | 93 037.00 | | 193 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | 739.00 | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 893.00 | 11 579.00 | | 15 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 72 850.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 33 570.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 976.00 | 117 999.00 | | 47 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 719.00 | 29 606.00 | | 43 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 769.00 | 30 000.00 | | 68 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 488.00 | 72 002.00 | | 112 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 511.00 | 45 997.00 | | -64 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 044.00 | 85 513.00 | | 96 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 384.00 | 7 255 442.00 | | 10 034 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 413.00 | 6 984 425.00 | | 9 715 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 970.00 | 271 018.00 | | 318 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 942.00 | | 201 022.00 | 784 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 985 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 877 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | 1 625.00 | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 842.00 | | 188 601.00 | 688 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 476.00 | | 10 797.00 | 68 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 494.00 | 107 202.00 | 439.00 | 524 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 8 476.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 083.00 | 98 726.00 | 439.00 | 505 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 005.00 | 277 876.00 | 93 792.00 | 219 005.00 |
6T Sur comptes clients | 311 273.00 | 38 369.00 | 26 585.00 | 311 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 273.00 | 38 369.00 | 26 585.00 | 311 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 278.00 | 316 245.00 | 120 377.00 | 530 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 476.00 | 90 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 769.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 921.00 | 1 147 921.00 | | 1 147 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 529.00 | 337 529.00 | | 337 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 629.00 | | | 386 629.00 |
VB T. V. A. | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 645.00 | 3 534 645.00 | | 3 534 645.00 |
VW T.V.A. | 544 053.00 | 544 053.00 | | 544 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 381.00 | 2 418 381.00 | | 2 418 381.00 |