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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
AP Constructions | 5 595 033.00 | 4 210 117.00 | 1 384 916.00 | 5 595 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980 662.00 | 4 236 551.00 | 744 111.00 | 4 980 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 86 825.00 | 2 418.00 | 89 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 862 733.00 | 8 536 012.00 | 4 326 721.00 | 12 862 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
BN En cours de production de biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 713 155.00 | | 713 155.00 | 713 155.00 |
BT Marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 667.00 | 40 273.00 | 3 197 395.00 | 3 237 667.00 |
BZ Autres créances | 2 957 984.00 | | 2 957 984.00 | 2 957 984.00 |
CF Disponibilités | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 821.00 | 40 273.00 | 7 161 548.00 | 7 201 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 064 554.00 | 8 576 284.00 | 11 488 269.00 | 20 064 554.00 |
CU Autres participations | 1 898 707.00 | | 1 898 707.00 | 1 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 808.00 | 1 605 808.00 | | 1 605 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 114.00 | 50 610.00 | | 15 114.00 |
DK Provisions réglementées | 670 593.00 | 741 462.00 | | 670 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 116.00 | 2 591 480.00 | | 2 485 116.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 135 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 068.00 | 16 104.00 | | 17 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 068.00 | 151 104.00 | | 102 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 128.00 | 3 539 245.00 | | 4 383 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 013.00 | 2 714 697.00 | | 3 011 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 277.00 | 1 287 755.00 | | 1 196 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 870.00 | 27 000.00 | | 39 870.00 |
EA Autres dettes | 270 797.00 | 337 224.00 | | 270 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 086.00 | 7 905 921.00 | | 8 901 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 269.00 | 10 648 504.00 | | 11 488 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 901 086.00 | 7 893 922.00 | | 8 901 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 490 587.00 | 7 612.00 | 23 498 199.00 | 23 490 587.00 |
FD Production vendue biens | 20 633 695.00 | | 20 633 695.00 | 20 633 695.00 |
FG Production vendue services | 796 570.00 | | 796 570.00 | 796 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 920 852.00 | 7 612.00 | 44 928 464.00 | 44 920 852.00 |
FM Production stockée | | | -503 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 478 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 298 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 512 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 211 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 570 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 891.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 691.00 | 37 253.00 | | 106 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 496.00 | 35 497.00 | | 35 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 868.00 | 76 206.00 | | 70 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 055.00 | 148 956.00 | | 213 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 721.00 | 26 293.00 | | 128 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 721.00 | 26 293.00 | | 128 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 334.00 | 122 663.00 | | 84 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 111.00 | 15 909.00 | | 14 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 022.00 | -139 085.00 | | -132 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 263 547.00 | 50 970 750.00 | | 46 263 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 263 547.00 | 50 970 750.00 | | 46 263 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 581 377.00 | | 306 255.00 | 12 581 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 396.00 | 1 921 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 12 862 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | 10 695 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400 348.00 | | 306 255.00 | 10 400 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 511.00 | | | 1 934 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079 552.00 | 467 963.00 | 11 504.00 | 8 079 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 034.00 | 467 963.00 | 11 504.00 | 8 077 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 462.00 | | 70 868.00 | 741 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 104.00 | 964.00 | 50 000.00 | 151 104.00 |
6T Sur comptes clients | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 839.00 | 964.00 | 120 868.00 | 932 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8 901 086.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 8 901 086.00 | |