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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
AP Constructions | 5 591 649.00 | 4 551 777.00 | 1 039 872.00 | 5 591 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126 947.00 | 4 472 369.00 | 654 579.00 | 5 126 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 119.00 | | 150 119.00 | 150 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 165 189.00 | 9 115 908.00 | 4 049 281.00 | 13 165 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
BN En cours de production de biens | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 778.00 | | 729 778.00 | 729 778.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 831.00 | 40 350.00 | 3 981 481.00 | 4 021 831.00 |
BZ Autres créances | 3 913 358.00 | | 3 913 358.00 | 3 913 358.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 827.00 | 40 350.00 | 8 875 477.00 | 8 915 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 081 016.00 | 9 156 258.00 | 12 924 758.00 | 22 081 016.00 |
CU Autres participations | 1 898 707.00 | | 1 898 707.00 | 1 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 808.00 | 1 605 808.00 | | 1 605 808.00 |
DK Provisions réglementées | 528 857.00 | 599 725.00 | | 528 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 266.00 | 2 399 134.00 | | 2 328 266.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 274.00 | 16 334.00 | | 14 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 274.00 | 101 334.00 | | 99 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 101.00 | 22 322.00 | | 14 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 305.00 | 5 241 933.00 | | 5 600 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 326.00 | 3 369 309.00 | | 3 458 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 910.00 | 1 332 514.00 | | 1 233 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 380.00 | 39 360.00 | | 32 380.00 |
EA Autres dettes | 158 195.00 | 190 181.00 | | 158 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 497 217.00 | 10 195 619.00 | | 10 497 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 758.00 | 12 696 088.00 | | 12 924 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 903 896.00 | 12 529.00 | 24 916 425.00 | 24 903 896.00 |
FD Production vendue biens | 19 908 437.00 | | 19 908 437.00 | 19 908 437.00 |
FG Production vendue services | 928 574.00 | | 928 574.00 | 928 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 740 908.00 | 12 529.00 | 45 753 437.00 | 45 740 908.00 |
FM Production stockée | | | -386 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 375 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 644 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 945 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 822 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 183 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 418.00 | 390 925.00 | | 157 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 240.00 | 15 114.00 | | 28 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 526.00 | 476 907.00 | | 256 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 309.00 | 106 898.00 | | 44 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 792.00 | 11 607.00 | | 19 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 101.00 | 118 505.00 | | 64 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 425.00 | 358 402.00 | | 192 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 612.00 | 14 111.00 | | 12 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 127.00 | -153 661.00 | | -133 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 817 038.00 | 46 399 747.00 | | 46 817 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 817 038.00 | 46 399 747.00 | | 46 817 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 898 906.00 | 321 123.00 | | 12 898 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 802.00 | 1 910 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 840.00 | 13 165 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 040.00 | 11 008 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 739 243.00 | 321 124.00 | | 10 739 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 146.00 | | | 1 913 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763 647.00 | 378 908.00 | 26 647.00 | 8 763 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761 129.00 | 378 908.00 | 26 648.00 | 8 761 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 725.00 | | 70 868.00 | 599 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 334.00 | | 2 060.00 | 101 334.00 |
6T Sur comptes clients | 43 456.00 | | 3 105.00 | 43 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 456.00 | | 3 105.00 | 43 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 514.00 | | 76 033.00 | 744 514.00 |