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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
AP Constructions | 5 586 148.00 | 4 383 727.00 | 1 202 420.00 | 5 586 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028 089.00 | 4 288 157.00 | 739 932.00 | 5 028 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 898 906.00 | 8 763 647.00 | 4 135 259.00 | 12 898 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
BN En cours de production de biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 478.00 | | 1 116 478.00 | 1 116 478.00 |
BT Marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 725.00 | 43 455.00 | 4 018 270.00 | 4 061 725.00 |
BZ Autres créances | 3 191 721.00 | | 3 191 721.00 | 3 191 721.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 610.00 | 43 455.00 | 8 575 155.00 | 8 618 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 517 517.00 | 8 807 102.00 | 12 710 414.00 | 21 517 517.00 |
CU Autres participations | 1 898 707.00 | | 1 898 707.00 | 1 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 808.00 | 1 605 808.00 | | 1 605 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 113.00 | | |
DK Provisions réglementées | 599 725.00 | 670 593.00 | | 599 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 133.00 | 2 485 115.00 | | 2 399 133.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 334.00 | 17 068.00 | | 16 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 334.00 | 102 068.00 | | 101 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241 932.00 | 4 383 127.00 | | 5 241 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 308.00 | 3 011 012.00 | | 3 369 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 577.00 | 1 196 277.00 | | 1 352 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 870.00 | | 39 360.00 |
EA Autres dettes | 190 181.00 | 270 797.00 | | 190 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209 946.00 | 8 901 085.00 | | 10 209 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 414.00 | 11 488 269.00 | | 12 710 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 209 946.00 | 8 901 085.00 | | 10 209 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 552 688.00 | 9 350.00 | 24 562 038.00 | 24 552 688.00 |
FD Production vendue biens | 19 675 972.00 | | 19 675 972.00 | 19 675 972.00 |
FG Production vendue services | 985 157.00 | | 985 157.00 | 985 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 213 818.00 | 9 350.00 | 45 223 169.00 | 45 213 818.00 |
FM Production stockée | | | 403 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 631 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 453 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 693 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 148 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 332 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 289 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 925.00 | 106 690.00 | | 390 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 113.00 | 35 496.00 | | 15 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 906.00 | 213 054.00 | | 476 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 897.00 | 128 720.00 | | 106 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 505.00 | 128 720.00 | | 118 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 401.00 | 84 333.00 | | 358 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 661.00 | -132 022.00 | | -153 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 399 747.00 | 46 263 546.00 | | 46 399 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 399 747.00 | 46 263 546.00 | | 46 399 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 298.00 | 79 558.00 | | 66 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 862 731.00 | | 239 398.00 | 12 862 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 1 913 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 213.00 | 12 898 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 245.00 | 10 739 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695 098.00 | | 239 398.00 | 10 695 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 115.00 | | | 1 921 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536 011.00 | 411 273.00 | 183 634.00 | 8 536 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 493.00 | 411 273.00 | 183 634.00 | 8 533 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 593.00 | | 70 867.00 | 670 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 068.00 | 17 068.00 | 17 802.00 | 102 068.00 |
6T Sur comptes clients | 40 272.00 | 3 183.00 | | 40 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 272.00 | 3 183.00 | | 40 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 937.00 | 20 250.00 | 88 669.00 | 812 937.00 |