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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 146 400.00 | 97 600.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 784 877.00 | 63 400.00 | 721 477.00 | 784 877.00 |
AP Constructions | 8 909 292.00 | 4 728 745.00 | 4 180 547.00 | 8 909 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855 617.00 | 4 202 738.00 | 8 652 878.00 | 12 855 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 22 029.00 | 979.00 | 23 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 813 066.00 | 11 015 822.00 | 13 797 244.00 | 24 813 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 286.00 | | 339 286.00 | 339 286.00 |
BN En cours de production de biens | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 946.00 | | 758 946.00 | 758 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 082.00 | 55 010.00 | 3 409 071.00 | 3 464 082.00 |
BZ Autres créances | 7 233 186.00 | | 7 233 186.00 | 7 233 186.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 964 708.00 | 55 010.00 | 11 909 697.00 | 11 964 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 777 775.00 | 11 070 832.00 | 25 706 942.00 | 36 777 775.00 |
CU Autres participations | 1 898 707.00 | 1 849 990.00 | 48 717.00 | 1 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 808.00 | 1 605 808.00 | | 1 605 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 434 377.00 | | | 2 434 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 785.00 | 1 799 408.00 | | 4 233 785.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 195.00 | 547 924.00 | | 242 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 195.00 | 632 924.00 | | 327 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853 710.00 | 9 565 123.00 | | 14 853 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 756.00 | 3 475 535.00 | | 3 831 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 397.00 | 1 134 443.00 | | 1 236 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 747.00 | 1 727 246.00 | | 336 747.00 |
EA Autres dettes | 887 350.00 | 970 441.00 | | 887 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 145 961.00 | 16 878 762.00 | | 21 145 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 706 942.00 | 19 311 097.00 | | 25 706 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 45 338 577.00 | 14 672.00 | 45 353 249.00 | 45 338 577.00 |
FG Production vendue services | 1 449 458.00 | | 1 449 458.00 | 1 449 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 788 035.00 | 14 672.00 | 46 802 707.00 | 46 788 035.00 |
FM Production stockée | | | -240 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 579 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 599 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 698 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 979 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 178 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 991.00 | 8 769.00 | | 10 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 556.00 | 10 000.00 | | 267 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 047.00 | 457 989.00 | | 302 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 595.00 | 476 758.00 | | 580 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 516.00 | 67 731.00 | | 72 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 155.00 | 817.00 | | 158 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 060 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 672.00 | 1 128 582.00 | | 230 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 923.00 | -651 824.00 | | 349 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 817.00 | 14 913.00 | | 12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 339 795.00 | 46 489 616.00 | | 50 339 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 339 795.00 | 46 489 616.00 | | 50 339 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247 895.00 | 1 293 902.00 | 2 386 333.00 | 10 247 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 518.00 | 24 400.00 | | 124 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123 377.00 | 1 269 502.00 | 2 386 333.00 | 10 123 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 924.00 | | 305 729.00 | 632 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 924.00 | | 305 729.00 | 632 924.00 |