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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 97 600.00 | 146 400.00 | 244 000.00 |
AN Terrains | 276 736.00 | 934.00 | 275 801.00 | 276 736.00 |
AP Constructions | 5 591 649.00 | 4 718 891.00 | 872 757.00 | 5 591 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432 586.00 | 4 689 450.00 | 743 137.00 | 5 432 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 267.00 | | 1 471 267.00 | 1 471 267.00 |
AX Avances et acomptes | 361 050.00 | | 361 050.00 | 361 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 376 464.00 | 11 448 627.00 | 3 927 837.00 | 15 376 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 786.00 | | 842 786.00 | 842 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 194.00 | 41 381.00 | 3 572 813.00 | 3 614 194.00 |
BZ Autres créances | 6 311 630.00 | | 6 311 630.00 | 6 311 630.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 802.00 | 41 381.00 | 10 980 421.00 | 11 021 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 398 266.00 | 11 490 008.00 | 14 908 258.00 | 26 398 266.00 |
CU Autres participations | 1 898 707.00 | 1 849 990.00 | 48 717.00 | 1 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 808.00 | 1 605 808.00 | | 1 605 808.00 |
DK Provisions réglementées | 457 989.00 | 528 857.00 | | 457 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 398.00 | 2 328 266.00 | | 2 257 398.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 638.00 | 14 274.00 | | 15 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 638.00 | 99 274.00 | | 100 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 562.00 | 14 101.00 | | 8 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 205.00 | 5 600 305.00 | | 7 625 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 985.00 | 3 458 326.00 | | 3 076 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 230.00 | 1 233 910.00 | | 1 070 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563 045.00 | 32 380.00 | | 563 045.00 |
EA Autres dettes | 206 195.00 | 158 195.00 | | 206 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 550 222.00 | 10 497 217.00 | | 12 550 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 908 258.00 | 12 924 758.00 | | 14 908 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 801 986.00 | 13 922.00 | 25 815 908.00 | 25 801 986.00 |
FD Production vendue biens | 19 355 026.00 | | 19 355 026.00 | 19 355 026.00 |
FG Production vendue services | 1 038 518.00 | | 1 038 518.00 | 1 038 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 195 529.00 | 13 922.00 | 46 209 452.00 | 46 195 529.00 |
FM Production stockée | | | 114 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 330 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 645 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 641 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 158 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 932 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 504 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 837.00 | 157 418.00 | | 19 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 705.00 | 256 526.00 | | 90 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | 44 309.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | 19 792.00 | | 5 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 387.00 | 64 101.00 | | 83 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 318.00 | 192 425.00 | | 7 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 766.00 | 12 612.00 | | 13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 926 894.00 | 46 817 038.00 | | 49 926 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 926 894.00 | 46 817 038.00 | | 49 926 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 165 189.00 | | 2 427 381.00 | 13 165 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | 1 907 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 106.00 | 15 376 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 177.00 | 13 222 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008 327.00 | | 2 427 381.00 | 11 008 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 344.00 | | | 1 910 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 849 990.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 857.00 | | 70 868.00 | 528 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 274.00 | 1 364.00 | | 99 274.00 |
6T Sur comptes clients | 40 350.00 | 1 031.00 | | 40 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 350.00 | 1 851 021.00 | | 40 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 481.00 | 1 852 385.00 | 70 868.00 | 668 481.00 |