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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 122 000.00 | 122 000.00 | 244 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
AN Terrains | 415 700.00 | 25 950.00 | 389 749.00 | 415 700.00 |
AP Constructions | 5 591 648.00 | 5 412 447.00 | 179 201.00 | 5 591 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531 445.00 | 4 663 929.00 | 867 515.00 | 5 531 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 443 243.00 | | 6 443 243.00 | 6 443 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BF Prêts | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 345 417.00 | 12 108 251.00 | 8 237 166.00 | 20 345 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 601.00 | | 232 601.00 | 232 601.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 866.00 | | 998 866.00 | 998 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 092.00 | | 276 092.00 | 276 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 319.00 | 56 436.00 | 2 901 883.00 | 2 958 319.00 |
BZ Autres créances | 6 557 193.00 | | 6 557 193.00 | 6 557 193.00 |
CF Disponibilités | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130 363.00 | 56 436.00 | 11 073 927.00 | 11 130 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 475 780.00 | 12 164 687.00 | 19 311 093.00 | 31 475 780.00 |
CU Autres participations | 1 898 707.00 | 1 849 990.00 | 48 717.00 | 1 898 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 808.00 | 1 605 808.00 | | 1 605 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 457 989.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 799 408.00 | 2 257 398.00 | | 1 799 408.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 924.00 | 15 638.00 | | 547 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 924.00 | 100 638.00 | | 632 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 974.00 | 8 562.00 | | 5 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565 123.00 | 7 625 205.00 | | 9 565 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 535.00 | 3 076 985.00 | | 3 475 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 443.00 | 1 070 230.00 | | 1 134 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727 246.00 | 563 045.00 | | 1 727 246.00 |
EA Autres dettes | 970 441.00 | 206 195.00 | | 970 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 878 762.00 | 12 550 222.00 | | 16 878 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 311 093.00 | 14 908 258.00 | | 19 311 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 075 812.00 | 8 686.00 | 24 084 498.00 | 24 075 812.00 |
FD Production vendue biens | 17 815 059.00 | | 17 815 059.00 | 17 815 059.00 |
FG Production vendue services | 1 132 481.00 | | 1 132 481.00 | 1 132 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 023 353.00 | 8 686.00 | 43 032 039.00 | 43 023 353.00 |
FM Production stockée | | | 155 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 193 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 869 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 537 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 283 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 819 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 19 837.00 | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 989.00 | 70 868.00 | | 457 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 758.00 | 90 705.00 | | 476 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 731.00 | 5 091.00 | | 67 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 5 095.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 033.00 | 73 200.00 | | 1 060 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 582.00 | 83 387.00 | | 1 128 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 823.00 | 7 318.00 | | -651 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912.00 | 13 766.00 | | 14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 489 615.00 | 49 926 894.00 | | 46 489 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 489 615.00 | 49 926 894.00 | | 46 489 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598 637.00 | 961 321.00 | 312 063.00 | 9 598 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 118.00 | 24 400.00 | | 100 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498 518.00 | 936 921.00 | 312 063.00 | 9 498 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 849 990.00 | | | 1 849 990.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 457 989.00 | | 457 989.00 | 457 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 638.00 | 533 000.00 | 714.00 | 100 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 380.00 | 16 038.00 | 982.00 | 41 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992 008.00 | 559 406.00 | 1 696.00 | 1 992 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449 997.00 | 559 407.00 | 459 686.00 | 2 449 997.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |