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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
AP Constructions | 413 969.00 | 319 917.00 | 94 052.00 | 413 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 290.00 | | 288 290.00 | 288 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 010.00 | 60 000.00 | 15 010.00 | 75 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 979.00 | 437 610.00 | 4 216 370.00 | 4 653 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
CF Disponibilités | 336 958.00 | | 336 958.00 | 336 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 043.00 | | 485 043.00 | 485 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 022.00 | 437 610.00 | 4 701 412.00 | 5 139 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 744 119.00 | | 3 744 119.00 | 3 744 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 496.00 | 2 031 360.00 | | 2 234 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 796.00 | 439 935.00 | | 486 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 364.00 | 152 452.00 | | 157 364.00 |
DG Autres réserves | 1 612 301.00 | 1 570 948.00 | | 1 612 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 954.00 | 98 216.00 | | 125 954.00 |
DK Provisions réglementées | 51 493.00 | 47 975.00 | | 51 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 405.00 | 4 340 885.00 | | 4 668 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 13 295.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | 21 513.00 | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 007.00 | 34 808.00 | | 33 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 412.00 | 4 375 693.00 | | 4 701 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 007.00 | 34 808.00 | | 33 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 409.00 | 3 519.00 | | 23 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 429.00 | -3 519.00 | | 43 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 520.00 | 166 559.00 | | 278 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 566.00 | 68 343.00 | | 152 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 954.00 | 98 216.00 | | 125 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 569.00 | | 363 300.00 | 4 385 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 19 890.00 | 4 107 419.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 19 890.00 | 4 653 979.00 | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 560.00 | | | 546 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 009.00 | | 363 300.00 | 3 839 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 500.00 | 15 110.00 | | 362 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 500.00 | 15 110.00 | | 362 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 600 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 975.00 | 3 519.00 | | 47 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 975.00 | 63 519.00 | | 47 975.00 |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 290.00 | | | 288 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 133.00 | 22 843.00 | 288 290.00 | 311 133.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |