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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 000.00 | 291 000.00 | 100 000.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 1 004.00 | 12 745.00 | 13 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 278.00 | 456 200.00 | 355 078.00 | 811 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 076.00 | 3 582 754.00 | 1 578 321.00 | 5 161 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 934.00 | 3 582 754.00 | 1 661 179.00 | 5 243 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 644 049.00 | 2 834 550.00 | 809 499.00 | 3 644 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 496.00 | 2 234 496.00 | | 2 234 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 197.00 | 185 197.00 | | 185 197.00 |
DG Autres réserves | 2 123 514.00 | 2 123 514.00 | | 2 123 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 677 989.00 | | | -2 677 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 805.00 | -2 677 989.00 | | -696 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 209.00 | 2 352 014.00 | | 1 655 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 705.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 971.00 | 7 329.00 | | 5 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 179.00 | 2 359 343.00 | | 1 661 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971.00 | 7 329.00 | | 5 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FG Production vendue services | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 000.00 | 99 980.00 | | 91 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 000.00 | -99 980.00 | | -91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 255.00 | 132 322.00 | | 22 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 060.00 | 2 810 311.00 | | 719 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 805.00 | -2 677 989.00 | | -696 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 593.00 | | 37 483.00 | 5 123 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 161 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 844.00 | | 37 483.00 | 4 718 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 372.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 372.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 456 200.00 | | | 456 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 91 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 750.00 | 691 000.00 | | 2 890 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 750.00 | 691 000.00 | | 2 890 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 278.00 | | 811 278.00 | 811 278.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 542.00 | 1 265.00 | 1 111 278.00 | 1 112 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |