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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 178 365.00 | 143 998.00 | 34 367.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 530.00 | | 396 530.00 | 396 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 990.00 | 169 980.00 | 5 010.00 | 174 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 459.00 | 345 683.00 | 4 490 776.00 | 4 836 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 386.00 | | 463 386.00 | 463 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 804.00 | | 470 804.00 | 470 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 263.00 | 345 683.00 | 4 961 580.00 | 5 307 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 644 049.00 | | 3 644 049.00 | 3 644 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 496.00 | 2 234 496.00 | | 2 234 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 661.00 | 157 364.00 | | 163 661.00 |
DG Autres réserves | 1 714 330.00 | 1 612 301.00 | | 1 714 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 598.00 | 125 954.00 | | 258 598.00 |
DK Provisions réglementées | 23 658.00 | 51 493.00 | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 539.00 | 4 668 405.00 | | 4 881 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 21 191.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 473.00 | 11 815.00 | | 68 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 040.00 | 33 007.00 | | 80 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 580.00 | 4 701 412.00 | | 4 961 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 040.00 | 33 007.00 | | 80 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 948.00 | | 420 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 690.00 | 66 838.00 | | 450 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 506.00 | 19 890.00 | | 102 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 361.00 | 23 409.00 | | 105 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 329.00 | 43 429.00 | | 345 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 758.00 | 278 520.00 | | 616 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 160.00 | 152 566.00 | | 358 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 598.00 | 125 954.00 | | 258 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 979.00 | | 599 131.00 | 4 653 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 980.00 | | 4 215 570.00 | 99 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 980.00 | 316 671.00 | 4 836 459.00 | 99 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 671.00 | 229 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 560.00 | | | 546 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107 419.00 | | 208 131.00 | 4 107 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 610.00 | 12 259.00 | 214 165.00 | 377 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 610.00 | 12 259.00 | 214 165.00 | 377 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 109 980.00 | | 60 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 493.00 | 2 855.00 | 30 690.00 | 51 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 109 980.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 493.00 | 112 835.00 | 30 690.00 | 111 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 109 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855.00 | 30 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 530.00 | | 396 530.00 | 396 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 949.00 | 7 419.00 | 396 530.00 | 403 949.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |