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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 000.00 | 200 000.00 | 191 000.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 632.00 | 13 116.00 | 13 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 795.00 | 456 200.00 | 317 595.00 | 773 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 593.00 | 2 891 383.00 | 2 232 210.00 | 5 123 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 132.00 | | 127 132.00 | 127 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 725.00 | 2 891 383.00 | 2 359 343.00 | 5 250 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 644 049.00 | 2 234 550.00 | 1 409 499.00 | 3 644 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 496.00 | 2 234 496.00 | | 2 234 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 197.00 | 176 591.00 | | 185 197.00 |
DG Autres réserves | 2 123 514.00 | 1 959 998.00 | | 2 123 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677 989.00 | 172 122.00 | | -2 677 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 014.00 | 5 030 003.00 | | 2 352 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 676.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 47 024.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329.00 | 52 700.00 | | 7 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 343.00 | 5 082 702.00 | | 2 359 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329.00 | 52 700.00 | | 7 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 980.00 | 125 208.00 | | 99 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 980.00 | 326 134.00 | | 99 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 980.00 | 98 450.00 | | -99 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 322.00 | 581 096.00 | | 132 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 311.00 | 408 974.00 | | 2 810 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677 989.00 | 172 122.00 | | -2 677 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 806.00 | | 42 767.00 | 5 180 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 980.00 | 4 718 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 980.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776 057.00 | | 42 767.00 | 4 776 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 372.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 372.00 | | 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 690 750.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 980.00 | 2 690 750.00 | 99 980.00 | 299 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 980.00 | 2 690 750.00 | 99 980.00 | 299 980.00 |
UG ‐ Financières | | 2 690 750.00 | 99 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 795.00 | | 773 795.00 | 773 795.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 721.00 | 926.00 | 1 073 795.00 | 1 074 721.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |