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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 000.00 | 200 000.00 | 191 000.00 | 391 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 261.00 | 13 488.00 | 13 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 028.00 | | 731 028.00 | 731 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 980.00 | 99 980.00 | 1 000.00 | 100 980.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 806.00 | 300 240.00 | 4 880 565.00 | 5 180 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 191 605.00 | | 191 605.00 | 191 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 943.00 | 300 240.00 | 5 082 702.00 | 5 382 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 644 049.00 | | 3 644 049.00 | 3 644 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 496.00 | 2 234 496.00 | | 2 234 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 591.00 | 163 661.00 | | 176 591.00 |
DG Autres réserves | 1 959 998.00 | 1 714 330.00 | | 1 959 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 122.00 | 258 598.00 | | 172 122.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 658.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 030 003.00 | 4 881 539.00 | | 5 030 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 11 567.00 | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 024.00 | 68 473.00 | | 47 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 700.00 | 80 040.00 | | 52 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 702.00 | 4 961 580.00 | | 5 082 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 700.00 | 80 040.00 | | 52 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 420 000.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 585.00 | 30 690.00 | | 24 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 585.00 | 450 690.00 | | 424 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 208.00 | 102 506.00 | | 125 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 926.00 | 2 855.00 | | 200 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 134.00 | 105 361.00 | | 326 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 450.00 | 345 329.00 | | 98 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 753.00 | 58 330.00 | | 45 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 096.00 | 616 758.00 | | 581 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 974.00 | 358 160.00 | | 408 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 122.00 | 258 598.00 | | 172 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 459.00 | | 649 236.00 | 4 836 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 4 776 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 889.00 | 5 180 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 889.00 | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 889.00 | | 13 749.00 | 229 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 569.00 | | 635 488.00 | 4 215 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 703.00 | 4 238.00 | 179 681.00 | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 703.00 | 4 238.00 | 179 681.00 | 175 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 70 000.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 658.00 | 926.00 | 24 585.00 | 23 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 980.00 | 200 000.00 | 70 000.00 | 169 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 638.00 | 200 926.00 | 94 585.00 | 193 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 926.00 | 24 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 028.00 | | 731 028.00 | 731 028.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 561.00 | 10 532.00 | 1 031 028.00 | 1 041 561.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |