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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 000.00 | 291 000.00 | 100 000.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 200.00 | 456 200.00 | | 456 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 503 883.00 | 3 581 750.00 | 922 133.00 | 4 503 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 756.00 | | 701 756.00 | 701 756.00 |
CF Disponibilités | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 661.00 | | 855 661.00 | 855 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 544.00 | 3 581 750.00 | 1 777 794.00 | 5 359 544.00 |
CU Autres participations | 3 644 049.00 | 2 834 550.00 | 809 499.00 | 3 644 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 496.00 | 2 234 496.00 | | 2 234 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 796.00 | 486 796.00 | | 486 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 197.00 | 185 197.00 | | 185 197.00 |
DG Autres réserves | 2 123 514.00 | 2 123 514.00 | | 2 123 514.00 |
DH Report à nouveau | -3 374 794.00 | -2 677 989.00 | | -3 374 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 086.00 | -696 805.00 | | 103 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 295.00 | 1 655 209.00 | | 1 758 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 5 971.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 499.00 | 5 971.00 | | 19 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 794.00 | 1 661 179.00 | | 1 777 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 499.00 | 5 971.00 | | 19 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 012.00 | 22 255.00 | | 117 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925.00 | 719 060.00 | | 13 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 086.00 | -696 805.00 | | 103 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 076.00 | | 13 882.00 | 5 161 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 960.00 | 4 100 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 075.00 | 4 503 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 12 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 327.00 | | 13 882.00 | 4 756 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 111.00 | 1 115.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 111.00 | 1 115.00 | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 456 200.00 | | | 456 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581 750.00 | | | 3 581 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581 750.00 | | | 3 581 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 200.00 | | 456 200.00 | 456 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 456.00 | 43 256.00 | 456 200.00 | 499 456.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |