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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 59 967.00 | 46 516.00 | 13 450.00 | 59 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292.00 | 10 452.00 | 21 840.00 | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 277.00 | 139 844.00 | 31 433.00 | 171 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | 1 158.00 | 14 536.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 928.00 | 201 219.00 | 533 709.00 | 734 928.00 |
BT Marchandises | 83 449.00 | 19 133.00 | 64 316.00 | 83 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 838.00 | 19 133.00 | 196 705.00 | 215 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 767.00 | 220 352.00 | 730 414.00 | 950 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 645.00 | | | 485 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 593 670.00 | | | 593 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 414.00 | | | 730 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 430.00 | | | 709 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 538.00 | | | 237 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 454.00 | 25 607.00 | | 174 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 207.00 | 25 607.00 | | 171 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 400.00 | | 7 100.00 | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 400.00 | | 7 100.00 | 13 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 383.00 | 16 608.00 | 20 882.00 | 38 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 136.00 | 110 441.00 | 15 695.00 | 126 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 444.00 | 108 669.00 | 20 882.00 | 130 444.00 |