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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 59 967.00 | 49 687.00 | 10 280.00 | 59 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 15 653.00 | 16 640.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 278.00 | 158 107.00 | 13 171.00 | 171 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 842.00 | 1 159.00 | 18 684.00 | 19 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 076.00 | 227 852.00 | 511 224.00 | 739 076.00 |
BT Marchandises | 81 464.00 | 18 727.00 | 62 737.00 | 81 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 776.00 | 18 727.00 | 234 049.00 | 252 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 853.00 | 246 579.00 | 745 274.00 | 991 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
DL TOTAL (I) | 628 649.00 | | | 628 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 274.00 | | | 745 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 061.00 | 26 633.00 | | 200 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 814.00 | 26 633.00 | | 196 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
UX Autres créances clients | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 745.00 | 143 903.00 | 19 842.00 | 163 745.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |