| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 59 967.00 | 52 762.00 | 7 205.00 | 59 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 20 853.00 | 11 440.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 278.00 | 170 581.00 | 696.00 | 171 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | 1 159.00 | 21 908.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 301.00 | 248 602.00 | 493 699.00 | 742 301.00 |
BT Marchandises | 87 277.00 | 18 727.00 | 68 550.00 | 87 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BZ Autres créances | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 858.00 | 18 727.00 | 189 131.00 | 207 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 159.00 | 267 329.00 | 682 830.00 | 950 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 649.00 | | | 494 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 575 566.00 | | | 575 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 830.00 | | | 682 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 301.00 | | | 742 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 496.00 | | | 454 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 694.00 | 20 750.00 | | 226 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 447.00 | 20 750.00 | | 223 447.00 |