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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 140.00 | 340.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AP Constructions | 59 967.00 | 58 530.00 | 1 437.00 | 59 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 31 253.00 | 1 040.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 898.00 | 157 326.00 | 4 572.00 | 161 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 613.00 | 1 159.00 | 28 455.00 | 29 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 700.00 | 248 408.00 | 488 293.00 | 736 700.00 |
BT Marchandises | 77 989.00 | 14 096.00 | 63 892.00 | 77 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
BZ Autres créances | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CF Disponibilités | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 911.00 | 14 096.00 | 241 815.00 | 255 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 612.00 | 262 504.00 | 730 108.00 | 992 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 638.00 | | | 486 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 569 434.00 | | | 569 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 108.00 | | | 730 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 647.00 | | 9 344.00 | 745 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 30 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 291.00 | 736 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 551.00 | 451 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 197.00 | 254 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 800.00 | | 480.00 | 454 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 538.00 | | 4 817.00 | 263 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 309.00 | | 4 047.00 | 27 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 300.00 | 8 697.00 | 17 748.00 | 256 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 190.00 | 3 551.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 799.00 | 8 507.00 | 14 197.00 | 252 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 749.00 | 16 546.00 | 45 203.00 | 61 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 862.00 | 151 248.00 | 29 613.00 | 180 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 374.00 | 109 171.00 | 45 203.00 | 154 374.00 |