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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 254.00 | 50.00 | 304.00 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 59 967.00 | 55 646.00 | 4 321.00 | 59 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 26 053.00 | 6 240.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 278.00 | 171 099.00 | 178.00 | 171 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 109.00 | 1 159.00 | 24 950.00 | 26 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 647.00 | 257 458.00 | 488 189.00 | 745 647.00 |
BT Marchandises | 77 573.00 | 10 906.00 | 66 667.00 | 77 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BZ Autres créances | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CF Disponibilités | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 930.00 | 10 906.00 | 362 024.00 | 372 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 577.00 | 268 364.00 | 850 213.00 | 1 118 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 566.00 | | | 531 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DL TOTAL (I) | 625 638.00 | | | 625 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 213.00 | | | 850 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 301.00 | | 3 346.00 | 742 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 496.00 | | 304.00 | 454 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | 3 042.00 | 24 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 444.00 | 8 856.00 | | 247 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 254.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 197.00 | 8 602.00 | | 244 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 043.00 | 119 361.00 | 5 681.00 | 125 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 898.00 | 173 789.00 | 26 109.00 | 199 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 275.00 | 212 593.00 | 5 681.00 | 218 275.00 |