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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 300.00 | 180.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
AP Constructions | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 248.00 | 31 585.00 | 1 662.00 | 33 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 326.00 | 150 453.00 | 13 873.00 | 164 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | 1 159.00 | 27 601.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 939.00 | 241 173.00 | 495 765.00 | 736 939.00 |
BT Marchandises | 81 165.00 | 14 577.00 | 66 587.00 | 81 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
BZ Autres créances | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CF Disponibilités | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 231.00 | 14 577.00 | 188 654.00 | 203 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 169.00 | 255 751.00 | 684 419.00 | 940 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 434.00 | | | 480 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DL TOTAL (I) | 558 070.00 | | | 558 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 419.00 | | | 684 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 701.00 | | 16 280.00 | 736 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 518.00 | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 042.00 | 736 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 255 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 729.00 | | | 451 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 158.00 | | 12 616.00 | 254 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 813.00 | | 3 664.00 | 30 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 249.00 | 4 290.00 | 11 524.00 | 247 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 160.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 109.00 | 4 130.00 | 11 524.00 | 247 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 550.00 | 12 277.00 | 32 272.00 | 44 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 585.00 | 91 825.00 | 28 760.00 | 120 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 048.00 | 87 776.00 | 32 272.00 | 120 048.00 |