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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 4 546.00 | 7 348.00 | 11 893.00 |
BF Prêts | 335 125.00 | | 335 125.00 | 335 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 445.00 | 4 546.00 | 393 900.00 | 398 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 1 174 859.00 | | 1 174 859.00 | 1 174 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 222.00 | | 1 196 222.00 | 1 196 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 667.00 | 4 546.00 | 1 590 121.00 | 1 594 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
CU Autres participations | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 305.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 349.00 | 1 015 852.00 | | 906 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 223.00 | 180 432.00 | | 408 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 572.00 | 1 196 589.00 | | 1 424 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 540.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 915.00 | 313 775.00 | | 9 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 1 620 543.00 | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 330.00 | 106 152.00 | | 139 330.00 |
EA Autres dettes | | 2 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 549.00 | 2 043 257.00 | | 165 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 121.00 | 3 239 846.00 | | 1 590 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 549.00 | 2 043 257.00 | | 165 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 977.00 | | 238 977.00 | 238 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 977.00 | | 238 977.00 | 238 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 578.00 | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 827.00 | 70 847.00 | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 872.00 | | | 2 329 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 789.00 | | | 2 338 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474.00 | 1 096.00 | | 59 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 599.00 | | | 1 564 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 072.00 | 1 096.00 | | 1 624 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 716.00 | -1 096.00 | | 714 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 001.00 | 78 228.00 | | 204 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 081.00 | 1 400 777.00 | | 2 650 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 859.00 | 1 220 345.00 | | 2 241 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 223.00 | 180 432.00 | | 408 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 305.00 | | 386 552.00 | 1 697 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 386 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685 412.00 | 398 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 553 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 126.00 | 11 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 786.00 | | | 1 553 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 386 552.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 220.00 | 4 643.00 | 108 311.00 | 108 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | 4 643.00 | 107 481.00 | 107 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UP Prêts | 335 125.00 | 335 125.00 | | 335 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 916.00 | 342 916.00 | | 342 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |