| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 8 862.00 | 8 697.00 | 17 559.00 |
BF Prêts | 429 399.00 | | 429 399.00 | 429 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 885.00 | 8 862.00 | 468 023.00 | 476 885.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 379 108.00 | | 379 108.00 | 379 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 014.00 | | 406 014.00 | 406 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 900.00 | 8 862.00 | 874 037.00 | 882 900.00 |
CU Autres participations | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 398.00 | 955 190.00 | | 791 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 810.00 | -71 791.00 | | -37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 863 588.00 | 993 398.00 | | 863 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 34 637.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 12 953.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 2 306.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 449.00 | 49 929.00 | | 10 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 037.00 | 1 043 327.00 | | 874 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 449.00 | 15 349.00 | | 10 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025.00 | 6 171.00 | | 3 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 835.00 | 77 962.00 | | 40 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 810.00 | -71 791.00 | | -37 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 885.00 | | 263 148.00 | 556 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 321 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 148.00 | 459 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 326.00 | | 263 148.00 | 539 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 747.00 | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 747.00 | | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UP Prêts | 429 399.00 | 429 399.00 | | 429 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 832.00 | 440 886.00 | 1 946.00 | 442 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 757.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 443.00 | 15 505.00 | | 9 443.00 |
ST Autres comptes | 23 604.00 | 26 217.00 | | 23 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 5 640.00 | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 276.00 | 21 829.00 | | 7 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | 1 757.00 | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173.00 | 2 561.00 | | 1 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 547.00 | 47 363.00 | | 37 547.00 |