| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 127.00 | 14 458.00 | 9 669.00 | 24 127.00 |
BF Prêts | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 185.00 | 14 458.00 | 305 727.00 | 320 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 349 339.00 | | 349 339.00 | 349 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 560.00 | | 389 560.00 | 389 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 745.00 | 14 458.00 | 695 287.00 | 709 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
CU Autres participations | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 086.00 | 753 588.00 | | 591 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 632.00 | -27 133.00 | | -22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 678 454.00 | 836 456.00 | | 678 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 13 250.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 833.00 | 14 811.00 | | 16 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 287.00 | 851 267.00 | | 695 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 833.00 | 14 811.00 | | 16 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724.00 | 5 824.00 | | 2 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 355.00 | 32 957.00 | | 25 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 632.00 | -27 133.00 | | -22 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 185.00 | | 301 921.00 | 350 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 921.00 | 296 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 921.00 | 320 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 058.00 | | 301 921.00 | 326 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 090.00 | 4 368.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 4 368.00 | | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UP Prêts | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 378.00 | 290 432.00 | 1 946.00 | 292 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 3 007.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | 4 418.00 | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 10 765.00 | 17 335.00 | | 10 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | 5 720.00 | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 3 007.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 560.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059.00 | 1 673.00 | | 3 059.00 |
ZE Dividendes | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 325.00 | 27 473.00 | | 19 325.00 |