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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 127.00 | 10 090.00 | 14 037.00 | 24 127.00 |
BF Prêts | 295 631.00 | | 295 631.00 | 295 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 185.00 | 10 090.00 | 340 095.00 | 350 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CF Disponibilités | 473 304.00 | | 473 304.00 | 473 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 172.00 | | 511 172.00 | 511 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 357.00 | 10 090.00 | 851 267.00 | 861 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 631.00 | | | 295 631.00 |
CU Autres participations | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 588.00 | 791 398.00 | | 753 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 133.00 | -37 810.00 | | -27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 836 456.00 | 863 588.00 | | 836 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 8 792.00 | | 13 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 1 599.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 811.00 | 10 449.00 | | 14 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 267.00 | 874 037.00 | | 851 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 811.00 | 10 449.00 | | 14 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824.00 | 3 025.00 | | 5 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 957.00 | 40 835.00 | | 32 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 133.00 | -37 810.00 | | -27 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 276.00 | 14 553.00 | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 885.00 | | 377 694.00 | 476 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 148.00 | 326 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 395.00 | 350 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 24 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | | 7 815.00 | 17 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 326.00 | | 369 880.00 | 459 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 2 475.00 | 1 247.00 | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 2 475.00 | 1 247.00 | 8 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UP Prêts | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 025.00 | 318 079.00 | 1 946.00 | 320 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 1 758.00 | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | 9 443.00 | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 17 335.00 | 23 604.00 | | 17 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 720.00 | 4 500.00 | | 5 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 783.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 2 541.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560.00 | 480.00 | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673.00 | 1 173.00 | | 1 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 473.00 | 37 547.00 | | 27 473.00 |