| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 6 524.00 | 11 036.00 | 17 559.00 |
BF Prêts | 444 014.00 | | 444 014.00 | 444 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 500.00 | 6 524.00 | 506 977.00 | 513 500.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CF Disponibilités | 648 443.00 | | 648 443.00 | 648 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 844.00 | | 676 844.00 | 676 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 345.00 | 6 524.00 | 1 183 821.00 | 1 190 345.00 |
CU Autres participations | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 072.00 | 906 349.00 | | 1 124 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 882.00 | 408 223.00 | | -56 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 190.00 | 1 424 572.00 | | 1 177 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 9 915.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 16 259.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 139 330.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 631.00 | 165 549.00 | | 6 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 821.00 | 1 590 121.00 | | 1 183 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 631.00 | 165 549.00 | | 6 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 238.00 | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 827.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 2 329 872.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 2 338 789.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 59 474.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 1 564 599.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 624 072.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 100.00 | 714 716.00 | | 26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 071.00 | 2 650 081.00 | | 31 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 954.00 | 2 241 859.00 | | 87 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 882.00 | 408 223.00 | | -56 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 445.00 | | 115 727.00 | 398 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 513 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 17 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | | 6 338.00 | 11 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 552.00 | | 109 389.00 | 386 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 1 980.00 | 1.00 | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 1 980.00 | 1.00 | 4 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UP Prêts | 444 014.00 | | | 444 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 314.00 | 13 354.00 | 445 960.00 | 459 314.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 11 265.00 | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 599.00 | 33 784.00 | | -1 599.00 |
ST Autres comptes | 37 777.00 | 79 553.00 | | 37 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 772.00 | 73 378.00 | | 5 772.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 379.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 2 472.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 13 737.00 | | 4 917.00 |
ZE Dividendes | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 950.00 | 190 094.00 | | 41 950.00 |