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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 4 040.00 | 4 276.00 | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 504.00 | 222 559.00 | 46 945.00 | 269 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 007.00 | 117 022.00 | 39 985.00 | 157 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 173.00 | 343 621.00 | 216 552.00 | 560 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 409.00 | | 191 409.00 | 191 409.00 |
BN En cours de production de biens | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
BZ Autres créances | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 848.00 | | 586 848.00 | 586 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 020.00 | 343 621.00 | 803 400.00 | 1 147 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 439.00 | 214 915.00 | | 277 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 734.00 | 62 524.00 | | -69 734.00 |
DL TOTAL (I) | 295 705.00 | 365 439.00 | | 295 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 573.00 | 52 892.00 | | 130 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 13 303.00 | | 8 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 470.00 | 44 338.00 | | 55 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 492.00 | 140 541.00 | | 143 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 065.00 | 186 380.00 | | 165 065.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 1 019.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 695.00 | 438 474.00 | | 507 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 400.00 | 803 913.00 | | 803 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 179.00 | 417 797.00 | | 462 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 189.00 | 6 243.00 | | 55 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 2 289 142.00 | | 2 289 142.00 | 2 289 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 731.00 | | 2 290 731.00 | 2 290 731.00 |
FM Production stockée | | | -67 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 174.00 | 7 925.00 | | 27 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 042.00 | 7 265.00 | | 10 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 7 269.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 376.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671.00 | 62.00 | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 438.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 6 831.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 794.00 | -6 800.00 | | -5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 197.00 | 2 884 925.00 | | 2 271 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 931.00 | 2 822 401.00 | | 2 340 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 734.00 | 62 524.00 | | -69 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 940.00 | 70 632.00 | | 56 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 328.00 | | 63 505.00 | 515 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296.00 | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 560 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 364.00 | 426 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 111.00 | | 7 430.00 | 122 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 096.00 | | 52 779.00 | 389 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 3 296.00 | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 470.00 | 30 844.00 | 9 693.00 | 322 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 3 332.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 762.00 | 27 512.00 | 9 693.00 | 321 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 142.00 | 29 627.00 | 45 515.00 | 75 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 402.00 | 342 402.00 | | 342 402.00 |
VW T.V.A. | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 224.00 | 406 709.00 | 45 515.00 | 452 224.00 |